境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)
80.25
美元
-0.61 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 60.1100 | -0.47 | -0.78% | -0.69% | +10.80% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 80.2500 | -0.61 | -0.75% | -0.35% | +11.78% | 本頁基金 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 450.0700 | -3.45 | -0.76% | -0.68% | +10.82% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 34.7400 | -0.26 | -0.74% | -1.00% | +9.49% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 109.6900 | -0.84 | -0.76% | -1.11% | +9.62% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 55.8300 | -0.85 | -1.50% | -4.24% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 80.25 | -0.6100 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 80.86 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 80.76 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 80.73 | +0.6500 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 80.08 | -0.2700 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 80.35 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 80.4 | +0.8400 | +1.06% |
| 2025/05/12 | 79.56 | +1.9300 | +2.49% |
| 2025/05/09 | 77.63 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 77.56 | +0.4400 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 77.12 | +0.6500 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 76.47 | -0.7000 | -0.91% |
| 2025/05/02 | 77.17 | +3.0900 | +4.17% |
| 2025/04/30 | 74.08 | -1.2400 | -1.65% |
| 2025/04/29 | 75.32 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 75.18 | +0.4600 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 74.72 | +0.7300 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 73.99 | -0.5800 | -0.78% |
| 2025/04/23 | 74.57 | +3.0500 | +4.26% |
| 2025/04/22 | 71.52 | -1.1800 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 72.7 | -0.2500 | -0.34% |
| 2025/04/16 | 72.95 | -1.5700 | -2.11% |
| 2025/04/15 | 74.52 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 74.36 | +1.8000 | +2.48% |
| 2025/04/11 | 72.56 | -0.5000 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 73.06 | +3.9600 | +5.73% |
| 2025/04/09 | 69.1 | -2.9900 | -4.15% |
| 2025/04/08 | 72.09 | +3.7900 | +5.55% |
| 2025/04/07 | 68.3 | -6.3100 | -8.46% |
| 2025/04/03 | 74.61 | -2.0000 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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