境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)
55.95
美元
-1.51 (-2.63%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.34億 | 美元 | 74.6100 | -2.00 | -2.61% | -7.35% | +5.40% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元12.2億 | 美元 | 55.9500 | -1.51 | -2.63% | -7.57% | +4.48% | 本頁基金 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.75億 | 美元 | 418.9200 | -11.24 | -2.61% | -7.56% | +4.50% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5,056萬 | 澳幣 | 32.4200 | -0.86 | -2.58% | -7.61% | +3.25% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,301萬 | 澳幣 | 52.5900 | -2.02 | -3.70% | -9.79% | +7.50% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,201萬 | 美元 | 102.2400 | -2.75 | -2.62% | -7.83% | +3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.11億約台幣2,857億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 55.95 | -1.5100 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 57.46 | +0.3400 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 57.12 | +0.6600 | +1.17% |
| 2025/03/31 | 56.46 | -0.7800 | -1.36% |
| 2025/03/28 | 57.24 | -1.2500 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 58.49 | -0.4100 | -0.70% |
| 2025/03/26 | 58.9 | -0.2800 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 59.18 | +0.3600 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 58.82 | +1.2300 | +2.14% |
| 2025/03/21 | 57.59 | -0.7400 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 58.33 | +0.7700 | +1.34% |
| 2025/03/19 | 57.56 | +0.2600 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 57.3 | -0.3100 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 57.61 | +0.2900 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 57.32 | +0.4200 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 56.9 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 56.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 56.95 | -0.7000 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 57.65 | -0.9600 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 58.61 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 58.72 | -0.1400 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 58.86 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 58.8 | -1.7200 | -2.84% |
| 2025/03/03 | 60.52 | +0.5500 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 59.97 | -0.8000 | -1.32% |
| 2025/02/27 | 60.77 | -0.4200 | -0.69% |
| 2025/02/26 | 61.19 | +0.5300 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 60.66 | -0.3800 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 61.04 | -0.9700 | -1.56% |
| 2025/02/21 | 62.01 | -0.1000 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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