境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)
62.34
美元
+0.12 (0.19%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.41億 | 美元 | 82.8700 | +0.16 | +0.19% | +29.87% | +36.43% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.09億 | 美元 | 466.6500 | +0.84 | +0.18% | +28.83% | +35.27% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.52億 | 美元 | 62.3400 | +0.12 | +0.19% | +28.83% | +35.26% | 本頁基金 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,784萬 | 澳幣 | 36.2000 | +0.07 | +0.19% | +27.38% | +33.48% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,532萬 | 澳幣 | 57.8800 | +0.66 | +1.15% | +35.96% | +38.83% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元811萬 | 美元 | 114.3100 | +0.19 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.39億約台幣2,417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 62.34 | +0.1200 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 62.22 | -0.0700 | -0.11% |
| 2024/11/27 | 62.29 | +0.2600 | +0.42% |
| 2024/11/26 | 62.03 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 62.04 | +0.4000 | +0.65% |
| 2024/11/22 | 61.64 | +0.4300 | +0.70% |
| 2024/11/21 | 61.21 | +0.2900 | +0.48% |
| 2024/11/20 | 60.92 | +0.2000 | +0.33% |
| 2024/11/19 | 60.72 | -0.1500 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 60.87 | -0.3700 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 61.24 | -0.6700 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 61.91 | -0.2200 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 62.13 | -0.1800 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 62.31 | +0.0800 | +0.13% |
| 2024/11/11 | 62.23 | +0.3500 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 61.88 | +0.4400 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 61.44 | +0.8000 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 60.64 | +1.4800 | +2.50% |
| 2024/11/05 | 59.16 | +0.3000 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 58.86 | -0.4400 | -0.74% |
| 2024/11/01 | 59.3 | +0.4400 | +0.75% |
| 2024/10/31 | 58.86 | -1.3800 | -2.29% |
| 2024/10/30 | 60.24 | +0.1000 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 60.14 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 60.16 | -0.1800 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 60.34 | +0.4900 | +0.82% |
| 2024/10/24 | 59.85 | -0.3300 | -0.55% |
| 2024/10/23 | 60.18 | -0.1400 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 60.32 | -0.2500 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 60.57 | +0.0500 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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