境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)
60.11
美元
-0.47 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 60.1100 | -0.47 | -0.78% | -0.69% | +9.83% | 本頁基金 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 80.2500 | -0.61 | -0.75% | -0.35% | +10.81% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 450.0700 | -3.45 | -0.76% | -0.68% | +9.86% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 34.7400 | -0.26 | -0.74% | -1.00% | +8.53% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 109.6900 | -0.84 | -0.76% | -1.11% | +8.67% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 55.8300 | -0.85 | -1.50% | -4.24% | +13.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 60.11 | -0.4700 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 60.58 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 60.5 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 60.48 | +0.4800 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 60 | -0.2000 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 60.2 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 60.24 | +0.6300 | +1.06% |
| 2025/05/12 | 59.61 | +1.4400 | +2.48% |
| 2025/05/09 | 58.17 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 58.12 | +0.3300 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 57.79 | +0.4800 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 57.31 | -0.5300 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 57.84 | +2.3200 | +4.18% |
| 2025/04/30 | 55.52 | -0.9400 | -1.66% |
| 2025/04/29 | 56.46 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 56.35 | +0.3400 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 56.01 | +0.5500 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 55.46 | -0.4400 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 55.9 | +2.2900 | +4.27% |
| 2025/04/22 | 53.61 | -0.9000 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 54.51 | -0.1900 | -0.35% |
| 2025/04/16 | 54.7 | -1.1700 | -2.09% |
| 2025/04/15 | 55.87 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 55.76 | +1.3500 | +2.48% |
| 2025/04/11 | 54.41 | -0.3700 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 54.78 | +2.9600 | +5.71% |
| 2025/04/09 | 51.82 | -2.2400 | -4.14% |
| 2025/04/08 | 54.06 | +2.8400 | +5.54% |
| 2025/04/07 | 51.22 | -4.7300 | -8.45% |
| 2025/04/03 | 55.95 | -1.5100 | -2.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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