境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
11.42
澳幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 美元 | 149.6600 | +0.24 | +0.16% | +0.50% | +7.36% | 看詳情 |
| - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元4.07億 | 美元 | 92.0200 | +0.14 | +0.15% | +0.45% | +6.42% | 看詳情 |
| - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.58億 | 美元 | 20.7200 | +0.03 | +0.14% | +0.44% | +6.86% | 看詳情 |
| - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元1,770萬 | 澳幣 | 11.4200 | +0.02 | +0.18% | +0.44% | +6.23% | 本頁基金 |
| –環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元628萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +0.50% | -- | 看詳情 |
| - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元434萬 | 美元 | 101.0000 | +0.15 | +0.15% | +0.39% | +5.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.59億約台幣2,073億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 11.36 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 11.38 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/08 | 11.32 | -0.0300 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
