境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)
19.64
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 美元 | 141.3200 | +0.02 | +0.01% | +1.65% | +6.30% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 19.6400 | +0.01 | +0.05% | +1.50% | +5.82% | 本頁基金 |
| 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元3.49億 | 美元 | 89.8500 | -0.33 | -0.37% | +1.47% | +5.78% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元1,401萬 | 澳幣 | 10.8700 | +0.00 | +0.00% | +1.30% | +4.92% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 99.3400 | -0.37 | -0.37% | +1.11% | +4.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.72億約台幣2,058億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.61% | +0.33% | 60/447 | 87% |
| 3個月 | +0.61% | +0.00% | 204/447 | 54% |
| 6個月 | +1.03% | +0.30% | 219/447 | 51% |
| 1年 | +5.82% | +2.36% | 102/447 | 77% |
| 3年 | +10.09% | +3.73% | 104/447 | 77% |
| 5年 | +4.58% | -4.88% | 134/447 | 70% |
| 10年 | +24.70% | -- | 17/447 | 96% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.50% | +0.57% | 214/447 | 52% |
| 2024年 | +3.86% | +0.22% | 173/447 | 61% |
| 2023年 | +8.44% | +7.18% | 48/447 | 89% |
| 2022年 | -14.82% | -12.88% | 263/447 | 41% |
| 2021年 | -1.22% | -2.10% | 169/447 | 62% |
| 2020年 | +8.73% | +6.22% | 39/447 | 91% |
| 2019年 | +12.32% | +8.37% | 16/447 | 96% |
| 2018年 | -2.56% | -- | 68/447 | 85% |
| 2017年 | +5.60% | -- | 36/447 | 92% |
| 2016年 | +4.84% | -- | 47/447 | 89% |
| 2015年 | -0.51% | -- | 26/447 | 94% |
| 2014年 | +7.08% | -- | 19/447 | 96% |
| 2013年 | -0.48% | -- | 18/447 | 96% |
| 2012年 | +10.76% | -- | 14/447 | 97% |
| 2011年 | +5.43% | -- | 11/447 | 98% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.62%
(高點18.87 ➔ 低點16.30)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.95%
(高點19.64 ➔ 低點16.90)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.30%
(高點16.96 ➔ 低點16.57)
2018/08/22~2018/11/27
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.20%
(高點12.82 ➔ 低點12.41)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.19% | 4.92% |
| 3年 | 7.10% | 6.61% |
| 5年 | 6.55% | 5.82% |
| 10年 | 5.78% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
