境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
251.41
美元
+0.25 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.93億 | 美元 | 81.1000 | +0.08 | +0.10% | +8.84% | +13.61% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 美元 | 251.4100 | +0.25 | +0.10% | +9.33% | +14.16% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3.37億 | 美元 | 83.6900 | +0.08 | +0.10% | +9.32% | +14.17% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 223.7700 | +0.22 | +0.10% | +8.82% | +13.58% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 244.2000 | +0.25 | +0.10% | +9.29% | +14.12% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 7.1200 | +0.00 | +0.00% | +7.72% | +12.21% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 80.7000 | +0.08 | +0.10% | +8.81% | +13.57% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 80.4100 | +0.08 | +0.10% | +7.85% | +12.45% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,381萬 | 美元 | 85.9900 | +0.09 | +0.10% | +9.29% | +14.13% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,066萬 | 歐元 | 253.4700 | +0.24 | +0.09% | +7.23% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2,713萬 | 美元 | 136.7300 | +0.13 | +0.10% | +7.79% | +12.38% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1,573萬 | 澳幣 | 7.7400 | +0.01 | +0.13% | +6.82% | +11.04% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,447萬 | 澳幣 | 14.5000 | +0.01 | +0.07% | +7.65% | +12.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.99億約台幣1,898億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 251.41 | +0.2500 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 251.16 | +0.4600 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 250.7 | +0.4200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 250.28 | -1.0500 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 251.33 | -0.0600 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 251.39 | -0.2200 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 251.61 | +0.2200 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 251.39 | +0.7800 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 250.61 | +0.3700 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 250.24 | +0.3600 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 249.88 | -0.1300 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 250.01 | +0.2800 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 249.73 | +0.1300 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 249.6 | -0.3300 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 249.93 | +0.2600 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 249.67 | -0.2000 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 249.87 | +0.1000 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 249.77 | +0.2700 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 249.5 | -0.0600 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 249.56 | -0.2900 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 249.85 | -0.5300 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 250.38 | +0.0900 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 250.29 | -0.1400 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 250.43 | +0.2200 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 250.21 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 250.26 | +0.7300 | +0.29% |
| 2024/10/10 | 249.53 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 249.49 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 249.46 | -0.4000 | -0.16% |
| 2024/10/07 | 249.86 | +0.4000 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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