境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
263.65
美元
+0.11 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元14.91億 | 美元 | 81.4000 | +0.03 | +0.04% | +4.01% | +9.09% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 263.6500 | +0.11 | +0.04% | +4.82% | +10.18% | 本頁基金 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 256.0200 | +0.10 | +0.04% | +4.80% | +10.14% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3億 | 美元 | 78.3600 | +0.03 | +0.04% | +3.58% | +8.61% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 美元 | 233.9200 | +0.10 | +0.04% | +4.54% | +9.63% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.1億 | 美元 | 80.1800 | +0.03 | +0.04% | +3.45% | +7.98% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.89億 | 美元 | 84.2800 | +0.03 | +0.04% | +4.29% | +9.62% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.84億 | 澳幣 | 7.1400 | +0.01 | +0.14% | +3.85% | +8.42% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元7,187萬 | 歐元 | 261.6300 | +0.05 | +0.02% | +3.41% | +7.58% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4,787萬 | 美元 | 86.5700 | +0.03 | +0.03% | +4.27% | +9.58% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3,273萬 | 美元 | 141.9600 | +0.05 | +0.04% | +3.95% | +8.47% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2,400萬 | 澳幣 | 7.7000 | +0.00 | +0.00% | +3.11% | +7.21% | 看詳情 |
| 美元) - F股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1,386萬 | 美元 | 98.7200 | +0.04 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,333萬 | 澳幣 | 15.1000 | +0.01 | +0.07% | +4.21% | +8.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.46億約台幣1,752億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 263.65 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 263.54 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 263.63 | -0.3100 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 263.94 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 263.78 | +0.2200 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 263.56 | +0.3600 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 263.2 | +0.3100 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 262.89 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 262.61 | +0.2500 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 262.36 | +0.6700 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 261.69 | +0.5800 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 261.11 | +2.5400 | +0.98% |
| 2025/05/21 | 258.57 | -0.1800 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 258.75 | +0.3500 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 258.4 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 258.63 | +0.5200 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 258.11 | -0.5500 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 258.66 | +0.5100 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 258.15 | +0.3000 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 257.85 | +1.2300 | +0.48% |
| 2025/05/09 | 256.62 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 256.46 | +0.3800 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 256.08 | +0.2100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 255.87 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 255.83 | +0.7600 | +0.30% |
| 2025/04/30 | 255.07 | -0.4200 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 255.49 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 255.61 | +0.6400 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 254.97 | +0.8200 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 254.15 | -0.0800 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
