境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
80.48
美元
+0.07 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.93億 | 美元 | 81.1800 | +0.08 | +0.10% | +8.95% | +13.98% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 美元 | 251.6500 | +0.24 | +0.10% | +9.43% | +14.55% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3.37億 | 美元 | 83.7800 | +0.09 | +0.11% | +9.44% | +14.57% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 223.9800 | +0.21 | +0.09% | +8.92% | +13.96% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 244.4300 | +0.23 | +0.09% | +9.39% | +14.50% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 7.1300 | +0.01 | +0.14% | +7.87% | +12.54% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 80.7800 | +0.08 | +0.10% | +8.92% | +13.95% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 80.4800 | +0.07 | +0.09% | +7.94% | +12.81% | 本頁基金 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,381萬 | 美元 | 86.0700 | +0.08 | +0.09% | +9.39% | +14.51% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,066萬 | 歐元 | 253.6900 | +0.22 | +0.09% | +7.32% | +12.05% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2,713萬 | 美元 | 136.8600 | +0.13 | +0.10% | +7.89% | +12.76% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1,573萬 | 澳幣 | 7.7400 | +0.00 | +0.00% | +6.82% | +11.35% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,447萬 | 澳幣 | 14.5200 | +0.02 | +0.14% | +7.80% | +12.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.99億約台幣1,898億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 80.48 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 80.41 | +0.0800 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 80.33 | +0.1400 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 80.19 | +0.1300 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 80.06 | -0.3400 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 80.4 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 80.43 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 80.5 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 80.44 | -0.1600 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 80.6 | +0.1100 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 80.49 | +0.1200 | +0.15% |
| 2024/11/05 | 80.37 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 80.42 | +0.0800 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 80.34 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 80.3 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 80.41 | +0.0800 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 80.33 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 80.4 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 80.38 | +0.0900 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 80.29 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 80.32 | -0.0900 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 80.41 | -0.1700 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 80.58 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 80.56 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 80.61 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 80.54 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 80.56 | +0.2200 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 80.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 80.34 | -0.3800 | -0.47% |
| 2024/10/08 | 80.72 | -0.1300 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
