境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
79.25
美元
+0.15 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.87億 | 美元 | 80.2300 | +0.15 | +0.19% | +0.95% | +8.68% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 美元 | 254.2400 | +0.49 | +0.19% | +1.08% | +9.23% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.36億 | 美元 | 246.9100 | +0.48 | +0.19% | +1.07% | +9.18% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 225.8800 | +0.42 | +0.19% | +0.95% | +8.68% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.83億 | 美元 | 78.5000 | +0.14 | +0.18% | +0.94% | +8.65% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.98億 | 美元 | 79.2500 | +0.15 | +0.19% | +0.68% | +7.58% | 本頁基金 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 7.0400 | +0.01 | +0.14% | +0.93% | +7.85% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 82.9500 | +0.16 | +0.19% | +1.07% | +9.23% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元7,031萬 | 歐元 | 254.4900 | +0.50 | +0.20% | +0.58% | +6.95% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,334萬 | 美元 | 85.2200 | +0.17 | +0.20% | +1.07% | +9.20% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3,232萬 | 美元 | 137.4900 | +0.25 | +0.18% | +0.68% | +7.54% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2,077萬 | 澳幣 | 7.6200 | +0.02 | +0.26% | +0.58% | +6.73% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,529萬 | 澳幣 | 14.6200 | +0.03 | +0.21% | +0.90% | +7.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元57.53億約台幣1,865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 79.25 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 79.1 | -0.2200 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 79.32 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 79.48 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 79.68 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 79.82 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 79.76 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 79.6 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 79.71 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 79.49 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 79.47 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 79.44 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 79.26 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 79.39 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 79.53 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 79.59 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 79.76 | -0.4700 | -0.59% |
| 2025/03/07 | 80.23 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 80.3 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 80.36 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 80.3 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 80.49 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 80.42 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 80.46 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/02/26 | 80.37 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 80.28 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 80.18 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 80.19 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/20 | 80.17 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 80.09 | -0.0400 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
