境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
136.6
美元
+0.25 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.93億 | 美元 | 81.0200 | +0.15 | +0.19% | +8.73% | +14.01% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 美元 | 251.1600 | +0.46 | +0.18% | +9.22% | +14.58% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3.37億 | 美元 | 83.6100 | +0.15 | +0.18% | +9.22% | +14.59% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 223.5500 | +0.41 | +0.18% | +8.71% | +14.00% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 243.9500 | +0.45 | +0.18% | +9.18% | +14.53% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 7.1200 | +0.02 | +0.28% | +7.72% | +12.72% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 80.6200 | +0.15 | +0.19% | +8.70% | +13.97% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 80.3300 | +0.14 | +0.17% | +7.74% | +12.84% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,381萬 | 美元 | 85.9000 | +0.15 | +0.17% | +9.18% | +14.54% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,412萬 | 歐元 | 253.2300 | +0.48 | +0.19% | +7.13% | +12.09% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2,713萬 | 美元 | 136.6000 | +0.25 | +0.18% | +7.69% | +12.79% | 本頁基金 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1,683萬 | 澳幣 | 7.7300 | +0.01 | +0.13% | +6.68% | +11.36% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,447萬 | 澳幣 | 14.4900 | +0.03 | +0.21% | +7.57% | +12.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.99億約台幣1,898億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 136.6 | +0.2500 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 136.35 | +0.2100 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 136.14 | -0.5800 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 136.72 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 136.76 | -0.1200 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 136.88 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 136.79 | +0.4200 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 136.37 | +0.1900 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 136.18 | +0.1900 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 135.99 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 136.06 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 135.93 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 135.87 | -0.1800 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 136.05 | +0.1400 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 135.91 | -0.1200 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 136.03 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 135.99 | +0.1400 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 135.85 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 135.89 | -0.1600 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 136.05 | -0.2900 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 136.34 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 136.31 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 136.4 | +0.1200 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 136.28 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 136.31 | +0.3700 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 135.94 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 135.93 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 135.92 | -0.2300 | -0.17% |
| 2024/10/07 | 136.15 | +0.2100 | +0.15% |
| 2024/10/04 | 135.94 | -0.5700 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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