境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
135.61
美元
+0.37 (0.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.42億 | 美元 | 78.7600 | +0.22 | +0.28% | -0.38% | +8.35% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 美元 | 250.9100 | +0.69 | +0.28% | -0.24% | +8.88% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.44億 | 美元 | 243.6800 | +0.68 | +0.28% | -0.25% | +8.84% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.17億 | 美元 | 222.8800 | +0.62 | +0.28% | -0.39% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.99億 | 美元 | 76.7600 | +0.22 | +0.29% | -0.39% | +8.33% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 77.7600 | +0.21 | +0.27% | -0.69% | +7.24% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.89億 | 澳幣 | 6.9100 | +0.02 | +0.29% | -0.44% | +7.54% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.65億 | 美元 | 81.4400 | +0.22 | +0.27% | -0.25% | +8.88% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,954萬 | 歐元 | 250.9100 | +0.66 | +0.26% | -0.83% | +6.58% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4,975萬 | 美元 | 83.6600 | +0.23 | +0.28% | -0.26% | +8.85% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3,489萬 | 美元 | 135.6100 | +0.37 | +0.27% | -0.70% | +7.18% | 本頁基金 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2,354萬 | 澳幣 | 7.4700 | +0.02 | +0.27% | -0.90% | +6.29% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,507萬 | 澳幣 | 14.4100 | +0.04 | +0.28% | -0.55% | +7.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元57.55億約台幣1,888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 135.61 | +0.3700 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 135.24 | +0.8100 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 134.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 134.43 | +2.4100 | +1.83% |
| 2025/04/09 | 132.02 | -3.1000 | -2.29% |
| 2025/04/08 | 135.12 | +1.2100 | +0.90% |
| 2025/04/07 | 133.91 | -2.5100 | -1.84% |
| 2025/04/03 | 136.42 | -1.1900 | -0.86% |
| 2025/04/02 | 137.61 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 137.49 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 137.24 | -0.3700 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 137.61 | -0.2800 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 137.89 | -0.3500 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 138.24 | -0.2300 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 138.47 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 138.37 | +0.2700 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 138.1 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 138.28 | +0.3700 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 137.91 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 137.87 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 137.81 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 137.5 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 137.72 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 137.98 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 138.08 | -0.2900 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 138.37 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 138.49 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 138.61 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/03/05 | 138.7 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/03/04 | 138.61 | -0.3300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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