境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計)摩根投資基金–環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - I股(累計)
87.81
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元14.49億 | 美元 | 82.3600 | +0.03 | +0.04% | +0.55% | +7.59% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 243.9600 | +0.10 | +0.04% | +0.55% | +8.09% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4.28億 | 美元 | 80.6500 | +0.02 | +0.02% | +0.48% | +6.48% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.24億 | 美元 | 267.7900 | +0.12 | +0.04% | +0.59% | +8.63% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3.79億 | 美元 | 96.8900 | +0.03 | +0.03% | +0.48% | -- | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 275.8400 | +0.13 | +0.05% | +0.59% | +8.68% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.65億 | 美元 | 77.3500 | +0.03 | +0.04% | +0.55% | +7.12% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.74億 | 澳幣 | 7.2200 | +0.01 | +0.14% | +0.64% | +7.07% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 85.5100 | +0.04 | +0.05% | +0.60% | +8.12% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,923萬 | 歐元 | 269.6800 | +0.10 | +0.04% | +0.43% | +5.78% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,364萬 | 美元 | 147.2400 | +0.05 | +0.03% | +0.48% | +6.97% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4,985萬 | 美元 | 87.8100 | +0.03 | +0.03% | +0.58% | +8.07% | 本頁基金 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4,229萬 | 澳幣 | 7.7400 | +0.01 | +0.13% | +0.50% | +5.85% | 看詳情 |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元935萬 | 澳幣 | 15.7000 | +0.01 | +0.06% | +0.51% | +7.39% | 看詳情 |
| –環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元247萬 | 澳幣 | 10.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.24億約台幣1,907億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 87.81 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 87.78 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 87.79 | +0.1700 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 87.62 | +0.1300 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 87.49 | -0.1200 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 87.61 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 87.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 87.58 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 87.59 | +0.1100 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 87.48 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 87.49 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 87.46 | -0.5000 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 87.96 | +0.0700 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 87.89 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 87.85 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 87.82 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 87.75 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 87.71 | +0.1800 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 87.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 87.53 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 87.44 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 87.37 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 87.3 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 87.28 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 87.37 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 87.34 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 87.3 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 87.13 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 87.2 | -0.5600 | -0.64% |
| 2025/12/08 | 87.76 | +0.0400 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
