境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
77.9
美元
-0.67 (-0.85%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.87億 | 美元 | 79.6100 | -0.69 | -0.86% | +0.17% | +7.84% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 美元 | 252.2800 | -2.19 | -0.86% | +0.30% | +8.39% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.36億 | 美元 | 245.0100 | -2.12 | -0.86% | +0.29% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 224.1400 | -1.94 | -0.86% | +0.17% | +7.84% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.83億 | 美元 | 77.9000 | -0.67 | -0.85% | +0.17% | +7.82% | 本頁基金 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.98億 | 美元 | 78.6400 | -0.68 | -0.86% | -0.10% | +6.76% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 6.9900 | -0.06 | -0.85% | +0.21% | +7.08% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 82.3100 | -0.72 | -0.87% | +0.29% | +8.39% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元7,031萬 | 歐元 | 252.4800 | -2.20 | -0.86% | -0.21% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,334萬 | 美元 | 84.5600 | -0.73 | -0.86% | +0.29% | +8.35% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3,232萬 | 美元 | 136.4200 | -1.19 | -0.86% | -0.10% | +6.70% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2,077萬 | 澳幣 | 7.5600 | -0.06 | -0.79% | -0.21% | +5.89% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,529萬 | 澳幣 | 14.5100 | -0.12 | -0.82% | +0.14% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元57.53億約台幣1,865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 77.9 | -0.6700 | -0.85% |
| 2025/04/02 | 78.57 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 78.5 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 78.36 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 78.56 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 78.72 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 78.92 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 79.05 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 78.99 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 78.82 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 78.93 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 78.71 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 78.69 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 78.65 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 78.47 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 78.59 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 78.74 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 78.79 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 78.95 | -0.8000 | -1.00% |
| 2025/03/07 | 79.75 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 79.82 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/05 | 79.87 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 79.81 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 80 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 79.92 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 79.96 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 79.86 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 79.78 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 79.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 79.68 | +0.0300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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