境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
261.63
歐元
+0.05 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元14.91億 | 美元 | 81.4000 | +0.03 | +0.04% | +4.01% | +9.09% | 看詳情 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 263.6500 | +0.11 | +0.04% | +4.82% | +10.18% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 256.0200 | +0.10 | +0.04% | +4.80% | +10.14% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3億 | 美元 | 78.3600 | +0.03 | +0.04% | +3.58% | +8.61% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 美元 | 233.9200 | +0.10 | +0.04% | +4.54% | +9.63% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.1億 | 美元 | 80.1800 | +0.03 | +0.04% | +3.45% | +7.98% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.89億 | 美元 | 84.2800 | +0.03 | +0.04% | +4.29% | +9.62% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.84億 | 澳幣 | 7.1400 | +0.01 | +0.14% | +3.85% | +8.42% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元7,187萬 | 歐元 | 261.6300 | +0.05 | +0.02% | +3.41% | +7.58% | 本頁基金 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4,787萬 | 美元 | 86.5700 | +0.03 | +0.03% | +4.27% | +9.58% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3,273萬 | 美元 | 141.9600 | +0.05 | +0.04% | +3.95% | +8.47% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2,400萬 | 澳幣 | 7.7000 | +0.00 | +0.00% | +3.11% | +7.21% | 看詳情 |
| 美元) - F股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1,386萬 | 美元 | 98.7200 | +0.04 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,333萬 | 澳幣 | 15.1000 | +0.01 | +0.07% | +4.21% | +8.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.46億約台幣1,752億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 261.63 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 261.58 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 261.7 | -0.3500 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 262.05 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 261.92 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 261.76 | +0.2900 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 261.47 | +0.3200 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 261.15 | +0.2500 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 260.9 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 260.77 | +0.6800 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 260.09 | +0.5500 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 259.54 | +1.8400 | +0.71% |
| 2025/05/21 | 257.7 | -0.2000 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 257.9 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 257.57 | -0.2600 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 257.83 | +0.5000 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 257.33 | -0.6000 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 257.93 | +0.4900 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 257.44 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 257.16 | +1.2500 | +0.49% |
| 2025/05/09 | 255.91 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 255.77 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 255.44 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 255.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 255.26 | +0.6900 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 254.57 | -0.4200 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 254.99 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 255.13 | +0.5900 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 254.54 | +0.7600 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 253.78 | -0.1300 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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