境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
39.15
美元
+0.21 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +14.3億 | 3/37 | 92% | -95.1億 | 3/37 | 92% | -80.8億 | 37/37 | -- |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +89.4億 | 3/37 | 92% | -175.5億 | 3/37 | 92% | -86.1億 | 37/37 | -- |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +155.8億 | 3/37 | 92% | -183.4億 | 3/37 | 92% | -27.5億 | 37/37 | -- |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +316.3億 | 3/37 | 92% | -286.9億 | 3/37 | 92% | +29.4億 | 3/37 | 92% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ A股(累計) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +1700.0萬 | -2000.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +5200.0萬 | -8000.0萬 | -2800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.5億 | -1.4億 | +300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.6億 | -3.2億 | -5600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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