境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
39.04
美元
+0.27 (0.70%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +61.9億 | 3/37 | 92% | -1.6億 | 3/37 | 92% | +60.3億 | 3/37 | 92% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +66.4億 | 3/37 | 92% | -7.8億 | 3/37 | 92% | +58.6億 | 3/37 | 92% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +226.1億 | 3/37 | 92% | -108.4億 | 3/37 | 92% | +117.7億 | 3/37 | 92% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +287.6億 | 3/37 | 92% | -175.1億 | 3/37 | 92% | +112.5億 | 3/37 | 92% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－ A股(累計) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +5000.0萬 | -2500.0萬 | +2500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +9400.0萬 | -6300.0萬 | +3100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.8億 | -1.7億 | +800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.6億 | -4.6億 | -2.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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