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境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
41.79
美元
-0.05 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股(累計)2000/10/20-不配息美元6.08億美元41.7900-0.05-0.12%+20.40%+26.06%本頁基金
I股(累計)2000/10/20-不配息美元4.24億美元401.2900-0.42-0.10%+21.46%+27.23%看詳情
A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)2000/10/20-年配美元3.72億美元49.5600-0.05-0.10%+20.38%+26.04%看詳情
所有級別累計美元37.12億約台幣1,175億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.04%+0.29%14/3762%
3個月+7.93%+7.88%18/3751%
6個月+12.40%+12.71%12/3768%
1年+26.06%+25.16%8/3778%
3年+25.23%+25.94%15/3759%
5年+63.69%+61.13%12/3768%
10年--+133.44%----
15年--+381.50%----

年度報酬率

參考指標:羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+20.40%+19.55%10/3773%
2023年+8.88%+11.36%24/3735%
2022年-5.76%-7.74%14/3762%
2021年+26.56%+24.95%11/3770%
2020年+2.45%+2.73%14/3762%
2019年+27.33%+26.13%9/3776%
2018年-11.60%-8.42%19/3749%
2017年+13.02%+13.45%14/3762%
2016年--+17.26%----
2015年---3.97%----
2014年--+13.17%----
2013年--+32.09%----
2012年--+17.46%----
2011年--+0.12%----
2010年--+15.49%----
2009年--+19.18%----
2008年---35.73%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.17%
(高點34.07 ➔ 低點28.56)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.16%
(高點26.71 ➔ 低點16.25)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.00%
(高點24.06 ➔ 低點19.97)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點113.37 ➔ 低點92.98)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點52.26 ➔ 低點41.09)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點54.16 ➔ 低點24.03)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年7.95%9.37%
3年14.94%15.28%
5年18.76%19.56%
10年--16.26%
15年--15.92%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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