首頁>基金首頁>摩根投信>摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
41.79
美元
-0.05 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A股(累計)2000/10/20-不配息美元6.08億美元41.7900不適用不適用不適用本頁基金
I股(累計)2000/10/20-不配息美元4.24億美元401.2900不適用不適用不適用看詳情
A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)2000/10/20-年配美元3.72億美元49.56002024-09-112024-09-250.01看詳情
所有級別累計美元37.12億約台幣1,175億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來