境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
39.15
美元
+0.21 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 39.15 | +0.2100 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 38.94 | -0.1600 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 39.1 | -0.6600 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 39.76 | -0.2200 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 39.98 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 39.88 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 39.89 | +0.6300 | +1.60% |
| 2025/03/21 | 39.26 | -0.4700 | -1.18% |
| 2025/03/20 | 39.73 | +0.3500 | +0.89% |
| 2025/03/19 | 39.38 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 39.26 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 39.2 | +0.3700 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 38.83 | +0.2600 | +0.67% |
| 2025/03/13 | 38.57 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/03/12 | 38.45 | -0.1200 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 38.57 | -0.9000 | -2.28% |
| 2025/03/10 | 39.47 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 39.52 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 39.43 | -0.1800 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 39.61 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/03/04 | 39.71 | -1.2600 | -3.08% |
| 2025/03/03 | 40.97 | +0.4700 | +1.16% |
| 2025/02/28 | 40.5 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 40.55 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/02/26 | 40.69 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 40.65 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 40.55 | -0.4400 | -1.07% |
| 2025/02/21 | 40.99 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/02/20 | 41.13 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 40.99 | +0.1300 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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