首頁>基金首頁>摩根投信>摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
39.04
美元
+0.27 (0.70%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股(累計)2000/10/20-不配息美元6.61億美元39.0400+0.27+0.70%+12.47%+12.93%本頁基金
I股(累計)2000/10/20-不配息美元6.32億美元375.0500+2.63+0.71%+13.51%+14.00%看詳情
A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)2000/10/20-年配美元4.12億美元46.3000+0.32+0.70%+12.46%+12.93%看詳情
所有級別累計美元42.95億約台幣1,377億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/2339.04+0.2700+0.70%
2024/12/2038.77-0.3200-0.82%
2024/12/1939.09-1.0600-2.64%
2024/12/1840.15-0.0400-0.10%
2024/12/1740.19-0.3700-0.91%
2024/12/1640.56+0.0100+0.02%
2024/12/1340.55-0.3800-0.93%
2024/12/1240.93-0.0400-0.10%
2024/12/1140.97-0.0500-0.12%
2024/12/1041.02-0.4400-1.06%
2024/12/0941.46-0.1400-0.34%
2024/12/0641.6-0.1900-0.45%
2024/12/0541.79-0.0500-0.12%
2024/12/0441.84-0.2500-0.59%
2024/12/0342.09-0.0800-0.19%
2024/12/0242.17-0.2000-0.47%
2024/11/2942.37-0.1500-0.35%
2024/11/2742.52+0.3000+0.71%
2024/11/2642.22-0.1600-0.38%
2024/11/2542.38+0.4900+1.17%
2024/11/2241.89+0.5600+1.35%
2024/11/2141.33+0.3000+0.73%
2024/11/2041.03+0.0900+0.22%
2024/11/1940.94-0.2400-0.58%
2024/11/1841.18-0.0400-0.10%
2024/11/1541.22-0.3000-0.72%
2024/11/1441.52+0.0300+0.07%
2024/11/1341.49-0.2300-0.55%
2024/11/1241.72-0.1600-0.38%
2024/11/1141.88+0.5200+1.26%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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