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境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
39.15
美元
-0.39 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股(累計)2000/10/20-不配息美元6.03億美元39.1500-0.39-0.99%+0.62%+5.10%本頁基金
A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)2000/10/20-年配美元3.93億美元46.4300-0.45-0.96%+0.63%+5.12%看詳情
I股(累計)2000/10/20-不配息美元3.26億美元377.5800-3.71-0.97%+0.99%+6.10%看詳情
所有級別累計美元38.03億約台幣1,201億
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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