境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
39.15
美元
-0.39 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.15 | -0.3900 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 39.54 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 39.43 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 39.29 | +0.3600 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 38.93 | -0.1900 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 39.12 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 39.18 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 39.22 | +0.8200 | +2.14% |
| 2025/05/09 | 38.4 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 38.3 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 38.19 | +0.1800 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 38.01 | -0.2800 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 38.29 | +1.1800 | +3.18% |
| 2025/04/30 | 37.11 | -0.4100 | -1.09% |
| 2025/04/29 | 37.52 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 37.63 | +0.3200 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 37.31 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 37.13 | -0.6400 | -1.69% |
| 2025/04/23 | 37.77 | +1.2900 | +3.54% |
| 2025/04/22 | 36.48 | -0.3000 | -0.82% |
| 2025/04/17 | 36.78 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 36.95 | -0.5600 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 37.51 | +0.2700 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 37.24 | +0.9700 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 36.27 | -0.4300 | -1.17% |
| 2025/04/10 | 36.7 | +1.6900 | +4.83% |
| 2025/04/09 | 35.01 | -1.6500 | -4.50% |
| 2025/04/08 | 36.66 | +1.6700 | +4.77% |
| 2025/04/07 | 34.99 | -3.4200 | -8.90% |
| 2025/04/03 | 38.41 | -0.8400 | -2.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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