境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
43.14
美元
+0.26 (0.61%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 43.14 | +0.2600 | +0.61% |
| 2025/12/03 | 42.88 | +0.2200 | +0.52% |
| 2025/12/02 | 42.66 | -0.3600 | -0.84% |
| 2025/12/01 | 43.02 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/11/28 | 42.88 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/11/26 | 42.65 | +0.5300 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 42.12 | +0.3800 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 41.74 | +0.5000 | +1.21% |
| 2025/11/21 | 41.24 | -0.6800 | -1.62% |
| 2025/11/20 | 41.92 | +0.3700 | +0.89% |
| 2025/11/19 | 41.55 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 41.44 | -0.6800 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 42.12 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/11/14 | 41.98 | -0.6800 | -1.59% |
| 2025/11/13 | 42.66 | -0.2900 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 42.95 | +0.5200 | +1.23% |
| 2025/11/11 | 42.43 | +0.3600 | +0.86% |
| 2025/11/10 | 42.07 | +0.3400 | +0.81% |
| 2025/11/07 | 41.73 | -0.1300 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 41.86 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 41.72 | +0.1800 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 41.54 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/11/03 | 41.58 | -0.2100 | -0.50% |
| 2025/10/31 | 41.79 | -0.2300 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 42.02 | -0.1600 | -0.38% |
| 2025/10/28 | 42.18 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/10/27 | 42.19 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/10/24 | 42.17 | +0.3000 | +0.72% |
| 2025/10/23 | 41.87 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/10/22 | 41.86 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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