境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
44.83
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 44.83 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 44.82 | -0.0600 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 44.88 | +0.3500 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 44.53 | +0.2100 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 44.32 | -0.4000 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 44.72 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 44.73 | +0.2600 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 44.47 | -0.1300 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 44.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 44.6 | -0.1300 | -0.29% |
| 2026/01/09 | 44.73 | +0.3700 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 44.36 | -0.1100 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 44.47 | +0.1200 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 44.35 | +0.3500 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 44 | +0.5500 | +1.27% |
| 2026/01/02 | 43.45 | -0.2900 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 43.74 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 43.8 | +0.1700 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 43.63 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 43.48 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 43.35 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/12/18 | 43.46 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 43.39 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 43.49 | -0.1800 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 43.67 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 43.69 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 43.49 | +0.5500 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 42.94 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 43.06 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 43.17 | -0.1600 | -0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
