境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
40.87
美元
+0.10 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.87 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 40.77 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 40.71 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/07/07 | 41 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 41.01 | +0.3500 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 40.66 | +0.4200 | +1.04% |
| 2025/06/30 | 40.24 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 40.15 | +0.3000 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 39.85 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 39.72 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 39.67 | +0.3600 | +0.92% |
| 2025/06/23 | 39.31 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 39.28 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 39.17 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/21 | 39.15 | -0.3900 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 39.54 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 39.43 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 39.29 | +0.3600 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 38.93 | -0.1900 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 39.12 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 39.18 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 39.22 | +0.8200 | +2.14% |
| 2025/05/09 | 38.4 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 38.3 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 38.19 | +0.1800 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 38.01 | -0.2800 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 38.29 | +1.1800 | +3.18% |
| 2025/04/30 | 37.11 | -0.4100 | -1.09% |
| 2025/04/29 | 37.52 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 37.63 | +0.3200 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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