境外
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)
39.04
美元
+0.27 (0.70%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
羅素 1000 價值指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 39.04 | +0.2700 | +0.70% |
| 2024/12/20 | 38.77 | -0.3200 | -0.82% |
| 2024/12/19 | 39.09 | -1.0600 | -2.64% |
| 2024/12/18 | 40.15 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/12/17 | 40.19 | -0.3700 | -0.91% |
| 2024/12/16 | 40.56 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/12/13 | 40.55 | -0.3800 | -0.93% |
| 2024/12/12 | 40.93 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/12/11 | 40.97 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/12/10 | 41.02 | -0.4400 | -1.06% |
| 2024/12/09 | 41.46 | -0.1400 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 41.6 | -0.1900 | -0.45% |
| 2024/12/05 | 41.79 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/12/04 | 41.84 | -0.2500 | -0.59% |
| 2024/12/03 | 42.09 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/12/02 | 42.17 | -0.2000 | -0.47% |
| 2024/11/29 | 42.37 | -0.1500 | -0.35% |
| 2024/11/27 | 42.52 | +0.3000 | +0.71% |
| 2024/11/26 | 42.22 | -0.1600 | -0.38% |
| 2024/11/25 | 42.38 | +0.4900 | +1.17% |
| 2024/11/22 | 41.89 | +0.5600 | +1.35% |
| 2024/11/21 | 41.33 | +0.3000 | +0.73% |
| 2024/11/20 | 41.03 | +0.0900 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 40.94 | -0.2400 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 41.18 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 41.22 | -0.3000 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 41.52 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 41.49 | -0.2300 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 41.72 | -0.1600 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 41.88 | +0.5200 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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