境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
28.27
美元
+0.07 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6700.0萬 | 13/31 | 58% | -4400.0萬 | 13/31 | 58% | +2300.0萬 | 10/31 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.5億 | 10/31 | 68% | -2.2億 | 15/31 | 52% | +2500.0萬 | 10/31 | 68% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.4億 | 15/31 | 52% | -5.6億 | 15/31 | 52% | +8000.0萬 | 10/31 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.5億 | 12/31 | 61% | -13.6億 | 15/31 | 52% | +7.9億 | 3/31 | 90% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1900.0萬 | -2000.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7100.0萬 | -1.1億 | -3600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.7億 | -2.4億 | +3000.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.8億 | -3.8億 | +11.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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