境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
32.12
美元
-0.18 (-0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 32.1200 | -0.18 | -0.56% | +24.45% | +3.11% | 本頁基金 |
| 拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1992/05/13 | - | 年配 | 美元1.11億 | 美元 | 47.5600 | -0.26 | -0.54% | +24.47% | +3.11% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - C股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 美元 | 40.3500 | -0.22 | -0.54% | +24.88% | +3.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.72億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.12 | -0.1800 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 32.3 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 32.2 | +0.3500 | +1.10% |
| 2025/05/16 | 31.85 | -0.2400 | -0.75% |
| 2025/05/15 | 32.09 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 32.23 | +0.5900 | +1.86% |
| 2025/05/13 | 31.64 | +0.3400 | +1.09% |
| 2025/05/12 | 31.3 | -0.3000 | -0.95% |
| 2025/05/09 | 31.6 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 31.41 | +0.8600 | +2.82% |
| 2025/05/07 | 30.55 | +0.3400 | +1.13% |
| 2025/05/06 | 30.21 | -0.5800 | -1.88% |
| 2025/05/02 | 30.79 | +0.5400 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 30.25 | -0.4100 | -1.34% |
| 2025/04/29 | 30.66 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 30.7 | +0.4900 | +1.62% |
| 2025/04/25 | 30.21 | +0.2800 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 29.93 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 29.86 | +1.1100 | +3.86% |
| 2025/04/22 | 28.75 | +0.5800 | +2.06% |
| 2025/04/17 | 28.17 | +0.2100 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 27.96 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 28.12 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 27.98 | +0.7900 | +2.91% |
| 2025/04/11 | 27.19 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 27.28 | +1.2600 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 26.02 | -1.1000 | -4.06% |
| 2025/04/08 | 27.12 | +0.6200 | +2.34% |
| 2025/04/07 | 26.5 | -2.7600 | -9.43% |
| 2025/04/03 | 29.26 | +0.6000 | +2.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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