境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
28.42
美元
+0.19 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +6300.0萬 | 15/31 | 52% | -9700.0萬 | 15/31 | 52% | -3400.0萬 | 31/31 | -- |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.3億 | 10/31 | 68% | -2.1億 | 13/31 | 58% | +1700.0萬 | 12/31 | 61% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4.9億 | 10/31 | 68% | -3.8億 | 13/31 | 58% | +1.1億 | 10/31 | 68% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +22.2億 | 10/31 | 68% | -11.3億 | 15/31 | 52% | +10.9億 | 3/31 | 90% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +2100.0萬 | -3400.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7500.0萬 | -8800.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.5億 | -1.7億 | -2700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +15.4億 | -4.5億 | +10.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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