境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
43.6
美元
+0.94 (2.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 43.6 | +0.9400 | +2.20% |
| 2026/01/23 | 42.66 | +0.3100 | +0.73% |
| 2026/01/22 | 42.35 | +0.7300 | +1.75% |
| 2026/01/21 | 41.62 | +1.2400 | +3.07% |
| 2026/01/20 | 40.38 | +0.4500 | +1.13% |
| 2026/01/16 | 39.93 | -0.1900 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 40.12 | +0.3900 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 39.73 | +0.1900 | +0.48% |
| 2026/01/13 | 39.54 | -0.1400 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 39.68 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 39.73 | +0.6000 | +1.53% |
| 2026/01/08 | 39.13 | +0.2200 | +0.57% |
| 2026/01/07 | 38.91 | -0.8700 | -2.19% |
| 2026/01/06 | 39.78 | +1.0700 | +2.76% |
| 2026/01/05 | 38.71 | +0.1400 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 38.57 | +0.1700 | +0.44% |
| 2025/12/30 | 38.4 | +0.4100 | +1.08% |
| 2025/12/29 | 37.99 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 37.97 | +0.4800 | +1.28% |
| 2025/12/22 | 37.49 | -0.4200 | -1.11% |
| 2025/12/19 | 37.91 | +0.8100 | +2.18% |
| 2025/12/18 | 37.1 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/12/17 | 37.19 | -0.8400 | -2.21% |
| 2025/12/16 | 38.03 | -0.6700 | -1.73% |
| 2025/12/15 | 38.7 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 38.6 | +0.5300 | +1.39% |
| 2025/12/11 | 38.07 | +0.5900 | +1.57% |
| 2025/12/10 | 37.48 | +0.1600 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 37.32 | -0.3000 | -0.80% |
| 2025/12/08 | 37.62 | -1.4000 | -3.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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