境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
9.02
美元
+0.11 (1.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.02 | +0.1100 | +1.23% |
| 2026/01/23 | 8.91 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 8.89 | +0.0200 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 8.87 | +0.0200 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 8.85 | -0.0800 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 8.93 | +0.0400 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 8.89 | +0.0300 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 8.86 | +0.0200 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 8.84 | -0.0200 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 8.86 | -0.0200 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 8.88 | +0.0200 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 8.86 | +0.0300 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 8.83 | -0.0400 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 8.87 | +0.0700 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 8.8 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 8.79 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/12/31 | 8.71 | -0.1300 | -1.47% |
| 2025/12/30 | 8.84 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 8.82 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 8.81 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 8.79 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 8.75 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 8.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 8.73 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 8.74 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 8.72 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 8.78 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 8.72 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 8.7 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 8.68 | -0.0400 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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