首頁>基金首頁>摩根投信>摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.11
美元
-0.03 (-0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)2005/07/18-季配美元622萬美元8.1100-0.03-0.37%+3.28%+10.46%本頁基金
累計)2005/07/18-不配息美元249萬美元10.5400-0.04-0.38%+3.33%+10.48%看詳情
所有級別累計美元1,364萬約台幣4.32億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/208.11-0.0300-0.37%
2024/11/198.14+0.0500+0.62%
2024/11/188.09+0.0100+0.12%
2024/11/158.08+0.0000+0.00%
2024/11/148.08+0.0100+0.12%
2024/11/138.07-0.0400-0.49%
2024/11/128.11-0.1300-1.58%
2024/11/118.24+0.0200+0.24%
2024/11/088.22+0.0300+0.37%
2024/11/078.19+0.0400+0.49%
2024/11/068.15-0.2100-2.51%
2024/11/058.36+0.0500+0.60%
2024/11/048.31+0.0200+0.24%
2024/11/018.29-0.0300-0.36%
2024/10/318.32-0.0900-1.07%
2024/10/308.41-0.0100-0.12%
2024/10/298.42-0.0700-0.82%
2024/10/288.49+0.0500+0.59%
2024/10/258.44-0.0100-0.12%
2024/10/248.45-0.0400-0.47%
2024/10/238.49+0.0400+0.47%
2024/10/228.45-0.0600-0.71%
2024/10/218.51-0.0900-1.05%
2024/10/188.6+0.0600+0.70%
2024/10/178.54-0.0600-0.70%
2024/10/168.6+0.0500+0.58%
2024/10/158.55+0.0400+0.47%
2024/10/148.51+0.1000+1.19%
2024/10/108.41-0.0500-0.59%
2024/10/098.46+0.0100+0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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