境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.42
美元
-0.05 (-0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.42 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 8.47 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 8.42 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/05/16 | 8.36 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 8.3 | +0.1200 | +1.47% |
| 2025/05/14 | 8.18 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 8.14 | -0.1000 | -1.21% |
| 2025/05/09 | 8.24 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 8.19 | -0.0900 | -1.09% |
| 2025/05/07 | 8.28 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 8.26 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 8.24 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 8.23 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 8.19 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 8.13 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 8.08 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 8.09 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 8.04 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/04/22 | 8.09 | +0.0700 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 8.02 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 7.97 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/15 | 7.94 | +0.0700 | +0.89% |
| 2025/04/14 | 7.87 | +0.1300 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 7.74 | +0.1300 | +1.71% |
| 2025/04/10 | 7.61 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/04/09 | 7.53 | +0.1200 | +1.62% |
| 2025/04/08 | 7.41 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/07 | 7.38 | -0.7200 | -8.89% |
| 2025/04/03 | 8.1 | +0.1300 | +1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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