境外
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)
8.14
美元
+0.05 (0.62%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 綜合世界淨回報指數 *指標涵蓋全球 40 多個已開發與新興市場,共約 3,000 檔股票。績效指標僅做為基金績效比較之用途。 本基金採主動式管理,不參考或受限於績效指標。
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為3%，2023年共配息4次，累積配息率為2.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 0.0861 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.0776 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0762 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.3% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | 0.06 | 季配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/11 | 0.0382 | 季配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/10 | 0.04 | 季配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/13 | 0.0382 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
