境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
12.57
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.08% | -0.63% | 28/51 | 45% |
| 3個月 | +0.80% | -0.49% | 26/51 | 49% |
| 6個月 | +2.95% | +2.70% | 16/51 | 69% |
| 1年 | +6.08% | +4.56% | 21/51 | 59% |
| 3年 | +6.44% | +1.39% | 14/51 | 73% |
| 5年 | +8.46% | +5.36% | 11/51 | 78% |
| 10年 | +15.75% | +15.51% | 6/51 | 88% |
| 15年 | -- | +27.61% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.32% | +2.37% | 25/51 | 51% |
| 2023年 | +4.78% | +4.90% | 16/51 | 69% |
| 2022年 | -2.54% | -5.49% | 11/51 | 78% |
| 2021年 | -0.17% | -1.09% | 14/51 | 73% |
| 2020年 | +1.81% | +4.70% | 7/51 | 86% |
| 2019年 | +3.57% | +4.98% | 11/51 | 78% |
| 2018年 | +0.90% | +1.34% | 8/51 | 84% |
| 2017年 | +1.09% | +1.20% | 9/51 | 82% |
| 2016年 | +1.10% | +1.33% | 9/51 | 82% |
| 2015年 | +0.18% | +0.92% | 9/51 | 82% |
| 2014年 | +0.74% | +1.27% | 8/51 | 84% |
| 2013年 | +0.65% | +0.16% | 3/51 | 94% |
| 2012年 | +3.18% | +2.03% | 3/51 | 94% |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-2.23%
(高點11.65 ➔ 低點11.39)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/03回原高點
5個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-3.31%
(高點11.77 ➔ 低點11.38)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.65%
(高點75.61 ➔ 低點72.09)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.18%
(高點11.13 ➔ 低點11.11)
2018/05/07~2018/05/29
2018/05高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-0.51%
(高點68.86 ➔ 低點68.51)
2018/04/09~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-1.67%
(高點63.50 ➔ 低點62.43)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-7.01%
(高點57.00 ➔ 低點53.00)
2008/09/15~2008/10/13
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.70% | 3.35% |
| 3年 | 1.92% | 3.87% |
| 5年 | 1.70% | 3.10% |
| 10年 | 1.27% | 2.42% |
| 15年 | -- | 2.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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