境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
126.38
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 126.38 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 126.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 126.33 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 126.35 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 126.32 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 126.3 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 126.32 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 126.38 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 126.24 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 126.2 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 126.12 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 126.05 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/06/23 | 125.95 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 125.74 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 125.81 | +0.4800 | +0.38% |
| 2025/05/21 | 125.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 125.34 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 125.29 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 125.32 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 125.09 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 125.2 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 125.19 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 125.1 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/05/09 | 125.28 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 125.34 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 125.45 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 125.42 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 125.47 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 125.58 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 125.51 | +0.1600 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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