境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
125.33
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 125.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 125.34 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 125.29 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 125.32 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 125.09 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 125.2 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 125.19 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 125.1 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/05/09 | 125.28 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 125.34 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 125.45 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 125.42 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 125.47 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 125.58 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 125.51 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 125.35 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 125.24 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 125.23 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 125.09 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/22 | 125.1 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 125.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 125.06 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 124.84 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 124.69 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/04/11 | 124.6 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 124.76 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/09 | 124.72 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 124.87 | -0.3500 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 125.22 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/04/03 | 125.03 | +0.2100 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
