境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
13.24
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 13.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 13.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 13.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 13.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 13.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 13.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 13.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 13.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 13.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 13.21 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 13.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 13.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 13.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 13.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 13.19 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 13.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 13.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 13.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 13.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 13.16 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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