境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)
25.84
美元
+0.02 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/13 | - | 年配 | 美元5.52億 | 美元 | 43.0000 | +0.03 | +0.07% | +9.47% | +6.93% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - A股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 32.3300 | +0.02 | +0.06% | +9.44% | +6.95% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 25.8400 | +0.02 | +0.08% | +9.82% | +7.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元36.63億約台幣1,157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.84 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 25.82 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 25.72 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 25.87 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 25.93 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 25.98 | +0.4900 | +1.92% |
| 2025/05/13 | 25.49 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 25.44 | +0.5200 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 24.92 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 24.77 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 24.68 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 24.58 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 24.51 | +0.6900 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 23.82 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 23.92 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 23.89 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 23.72 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/04/24 | 23.55 | -0.2000 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 23.75 | +0.8100 | +3.53% |
| 2025/04/22 | 22.94 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 22.91 | +0.2100 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 22.7 | -0.2900 | -1.26% |
| 2025/04/15 | 22.99 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 22.88 | +0.5200 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 22.36 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/04/10 | 22.28 | +1.0200 | +4.80% |
| 2025/04/09 | 21.26 | -0.6800 | -3.10% |
| 2025/04/08 | 21.94 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/04/07 | 21.86 | -1.8000 | -7.61% |
| 2025/04/03 | 23.66 | -0.3200 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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