境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)
23.97
美元
+0.20 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/13 | - | 年配 | 美元5.63億 | 美元 | 39.9300 | +0.32 | +0.81% | +1.65% | +0.84% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - A股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元3.93億 | 美元 | 30.0200 | +0.24 | +0.81% | +1.62% | +0.84% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 23.9700 | +0.20 | +0.84% | +1.87% | +1.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元37.86億約台幣1,227億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.97 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 23.77 | -0.4800 | -1.98% |
| 2025/03/28 | 24.25 | -0.4100 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 24.66 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 24.67 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 24.76 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 24.67 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 24.53 | -0.2100 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 24.74 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 24.84 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 24.86 | +0.1800 | +0.73% |
| 2025/03/17 | 24.68 | +0.3000 | +1.23% |
| 2025/03/14 | 24.38 | +0.3100 | +1.29% |
| 2025/03/13 | 24.07 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 24.1 | +0.2800 | +1.18% |
| 2025/03/11 | 23.82 | -0.1600 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 23.98 | -0.5300 | -2.16% |
| 2025/03/07 | 24.51 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 24.62 | +0.2800 | +1.15% |
| 2025/03/05 | 24.34 | +0.6400 | +2.70% |
| 2025/03/04 | 23.7 | -0.3500 | -1.46% |
| 2025/03/03 | 24.05 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 23.85 | -0.5400 | -2.21% |
| 2025/02/27 | 24.39 | -0.1700 | -0.69% |
| 2025/02/26 | 24.56 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/02/25 | 24.4 | -0.2700 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 24.67 | -0.4000 | -1.60% |
| 2025/02/21 | 25.07 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/02/20 | 24.92 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/02/19 | 25.06 | -0.0700 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
