境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)
23.75
美元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/13 | - | 年配 | 美元5.89億 | 美元 | 39.6900 | +0.07 | +0.18% | +2.34% | +5.46% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - A股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元4.24億 | 美元 | 29.8400 | +0.05 | +0.17% | +2.37% | +5.48% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 23.7500 | +0.04 | +0.17% | +3.08% | +6.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元51.57億約台幣1,632億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.75 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 23.71 | +0.1200 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 23.59 | -0.1300 | -0.55% |
| 2024/11/15 | 23.72 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 23.71 | -0.2600 | -1.08% |
| 2024/11/13 | 23.97 | -0.1600 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 24.13 | -0.3600 | -1.47% |
| 2024/11/11 | 24.49 | -0.1000 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 24.59 | -0.1600 | -0.65% |
| 2024/11/07 | 24.75 | +0.3300 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 24.42 | -0.2100 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 24.63 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 24.55 | +0.2300 | +0.95% |
| 2024/11/01 | 24.32 | +0.1500 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 24.17 | -0.2500 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 24.42 | -0.2100 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 24.63 | -0.1300 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 24.76 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 24.69 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 24.63 | -0.1100 | -0.44% |
| 2024/10/23 | 24.74 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 24.7 | -0.1100 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 24.81 | -0.1300 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 24.94 | +0.3600 | +1.46% |
| 2024/10/17 | 24.58 | -0.1600 | -0.65% |
| 2024/10/16 | 24.74 | -0.2500 | -1.00% |
| 2024/10/15 | 24.99 | -0.2000 | -0.79% |
| 2024/10/14 | 25.19 | +0.1200 | +0.48% |
| 2024/10/10 | 25.07 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 24.99 | -0.2100 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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