境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)
34.19
美元
+0.13 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.19 | +0.1300 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 34.06 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 34 | +0.5000 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 33.5 | +0.1500 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 33.35 | -0.2300 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 33.58 | +0.1200 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 33.46 | +0.2300 | +0.69% |
| 2026/01/15 | 33.23 | +0.0300 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 33.2 | +0.0700 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 33.13 | -0.1000 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 33.23 | +0.1400 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 33.09 | -0.1200 | -0.36% |
| 2026/01/08 | 33.21 | -0.1600 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 33.37 | -0.2900 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 33.66 | +0.6100 | +1.85% |
| 2026/01/05 | 33.05 | +0.4600 | +1.41% |
| 2026/01/02 | 32.59 | +0.5000 | +1.56% |
| 2025/12/30 | 32.09 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 31.95 | +0.4400 | +1.40% |
| 2025/12/23 | 31.51 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 31.42 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 31.19 | +0.2900 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 30.9 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 30.91 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 30.89 | -0.4900 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 31.38 | -0.3500 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 31.73 | +0.3400 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 31.39 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 31.51 | +0.1700 | +0.54% |
| 2025/12/09 | 31.34 | -0.2300 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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