摩根JPM全方位新興市場基金 - 最新配息狀況、歷年配息率

境外

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

23.75

美元

+0.04 (0.17%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

配息

							最新配息紀錄
級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	除息日	發放日	每單位配息金額
全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1994/04/13	-	年配	美元5.89億	美元	39.6900	2024-09-11	2024-09-25	0.21	看詳情
全方位新興市場(美元) - A股(累計)	1994/04/13	-	不配息	美元4.24億	美元	29.8400	不適用	不適用	不適用	看詳情
全方位新興市場(美元) - I股(累計)	1994/04/13	-	不配息	美元1.46億	美元	23.7500	不適用	不適用	不適用	本頁基金
所有級別累計				美元51.57億約台幣1,632億

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

無資料

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。