境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計)
18.19
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 18.18 | +0.1800 | +1.00% |
| 2024/11/18 | 18 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 18.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 18.05 | -0.2000 | -1.10% |
| 2024/11/13 | 18.25 | -0.1000 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 18.35 | -0.4500 | -2.39% |
| 2024/11/11 | 18.8 | -0.2400 | -1.26% |
| 2024/11/08 | 19.04 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 19.07 | +0.1300 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 18.94 | -0.1600 | -0.84% |
| 2024/11/05 | 19.1 | +0.2400 | +1.27% |
| 2024/11/04 | 18.86 | +0.1300 | +0.69% |
| 2024/11/01 | 18.73 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/10/31 | 18.67 | -0.1500 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 18.82 | -0.1500 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 18.97 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 18.98 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/10/25 | 19.04 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 19.01 | -0.1600 | -0.83% |
| 2024/10/23 | 19.17 | +0.0500 | +0.26% |
| 2024/10/22 | 19.12 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 19.17 | -0.1700 | -0.88% |
| 2024/10/18 | 19.34 | +0.4400 | +2.33% |
| 2024/10/17 | 18.9 | -0.1500 | -0.79% |
| 2024/10/16 | 19.05 | -0.1700 | -0.88% |
| 2024/10/15 | 19.22 | -0.2400 | -1.23% |
| 2024/10/14 | 19.46 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 19.44 | +0.1900 | +0.99% |
| 2024/10/09 | 19.25 | -0.1500 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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