境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)數位級別(累計)
11.73
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/08 | 11.72 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/07/07 | 11.63 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/07/04 | 11.69 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 11.77 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 11.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 11.75 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 11.77 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 11.72 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/06/24 | 11.61 | +0.3000 | +2.65% |
| 2025/06/23 | 11.31 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/05/21 | 11.18 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 11.08 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 11.14 | +0.2100 | +1.92% |
| 2025/05/13 | 10.93 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/05/12 | 11.03 | +0.2800 | +2.60% |
| 2025/05/09 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 10.73 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.75 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 10.66 | +0.2400 | +2.30% |
| 2025/04/30 | 10.42 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 10.32 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.26 | +0.0600 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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