境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)數位級別(累計)
9.32
美元
-0.10 (-1.06%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.32 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/04/08 | 9.42 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/07 | 9.44 | -1.0400 | -9.92% |
| 2025/04/03 | 10.48 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/04/02 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 10.61 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 10.54 | -0.2200 | -2.04% |
| 2025/03/28 | 10.76 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/27 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/25 | 10.85 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/03/24 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 10.92 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/20 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/18 | 11.07 | +0.1700 | +1.56% |
| 2025/03/17 | 10.9 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 10.8 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 10.7 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 10.79 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/11 | 10.73 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 10.8 | -0.1700 | -1.55% |
| 2025/03/07 | 10.97 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 11.04 | +0.2100 | +1.94% |
| 2025/03/05 | 10.83 | +0.2100 | +1.98% |
| 2025/03/04 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/28 | 10.63 | -0.2800 | -2.57% |
| 2025/02/27 | 10.91 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/02/26 | 11.03 | +0.1900 | +1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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