境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)數位級別(累計)
14.63
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 14.63 | +0.1000 | +0.69% |
| 2026/01/22 | 14.53 | +0.0900 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 14.44 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 14.46 | -0.0800 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 14.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 14.54 | +0.1000 | +0.69% |
| 2026/01/15 | 14.44 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/01/14 | 14.48 | +0.1200 | +0.84% |
| 2026/01/13 | 14.36 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 14.32 | +0.0700 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 14.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 14.25 | -0.1600 | -1.11% |
| 2026/01/07 | 14.41 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 14.44 | +0.1800 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 14.26 | +0.2200 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 14.04 | +0.3100 | +2.26% |
| 2025/12/31 | 13.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 13.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 13.73 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/12/24 | 13.63 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 13.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 13.54 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 13.4 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 13.29 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 13.31 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/12/16 | 13.19 | -0.2200 | -1.64% |
| 2025/12/15 | 13.41 | -0.1700 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 13.58 | +0.1800 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 13.4 | -0.0900 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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