境外
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)數位級別(累計)
10.53
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.53 | +0.1100 | +1.06% |
| 2024/11/18 | 10.42 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/15 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.45 | -0.1100 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 10.56 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 10.62 | -0.2600 | -2.39% |
| 2024/11/11 | 10.88 | -0.1400 | -1.27% |
| 2024/11/08 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 11.04 | +0.0800 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 10.96 | -0.0900 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 11.05 | +0.1300 | +1.19% |
| 2024/11/04 | 10.92 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/11/01 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 10.8 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 10.89 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.98 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 11 | -0.0900 | -0.81% |
| 2024/10/23 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/22 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 11.09 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 11.19 | +0.2600 | +2.38% |
| 2024/10/17 | 10.93 | -0.0900 | -0.82% |
| 2024/10/16 | 11.02 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 11.12 | -0.1400 | -1.24% |
| 2024/10/14 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 11.25 | +0.1200 | +1.08% |
| 2024/10/09 | 11.13 | -0.0900 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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