境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
154.165
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1500.0萬 | 155/232 | 33% | -1900.0萬 | 193/232 | 17% | -400.0萬 | 128/232 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8000.0萬 | 149/232 | 36% | -3800.0萬 | 208/232 | 10% | +4200.0萬 | 96/232 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.6億 | 129/232 | 44% | -1.2億 | 176/232 | 24% | +1.3億 | 117/232 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.7億 | 149/232 | 36% | -1.8億 | 203/232 | 13% | +1.9億 | 71/232 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | +-0 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2300.0萬 | -1100.0萬 | +1200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | -1900.0萬 | +1.2億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | -1900.0萬 | +1.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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