境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
156.854
美元
-0.46 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 156.8540 | -0.46 | -0.29% | +2.34% | +8.83% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元603萬 | 美元 | 107.5760 | -0.32 | -0.30% | +1.83% | +7.43% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元102萬 | 美元 | 87.6290 | -0.26 | -0.30% | +1.83% | +7.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.81億約台幣436億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 156.854 | -0.4620 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 157.316 | +0.0620 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 157.254 | -0.0370 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 157.291 | -0.2920 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 157.583 | +0.5330 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 157.05 | -0.2070 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 157.257 | +0.3870 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 156.87 | +1.0900 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 155.78 | -0.0270 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 155.807 | +0.1340 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 155.673 | +0.0990 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 155.574 | +0.0290 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 155.545 | +0.1460 | +0.09% |
| 2025/05/01 | 155.399 | +0.2810 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 155.118 | -0.3030 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 155.421 | +0.1580 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 155.263 | +0.1020 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 155.161 | +0.4510 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 154.71 | +0.5220 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 154.188 | +0.9960 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 153.192 | +0.0160 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 153.176 | +0.4740 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 152.702 | +0.0160 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 152.686 | +0.3490 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 152.337 | +1.0030 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 151.334 | +0.1840 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 151.15 | -0.2980 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 151.448 | +0.8360 | +0.56% |
| 2025/04/08 | 150.612 | -0.2680 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 150.88 | -1.4750 | -0.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
