境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
161.106
美元
+0.06 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 161.1060 | +0.06 | +0.04% | +5.12% | +9.50% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元603萬 | 美元 | 110.2960 | +0.04 | +0.03% | +4.41% | +8.09% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元102萬 | 美元 | 89.0470 | +0.03 | +0.03% | +3.92% | +7.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.81億約台幣436億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 161.106 | +0.0590 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 161.047 | +0.2580 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 160.789 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 160.999 | -0.1550 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 161.154 | +0.0050 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 161.149 | +0.1180 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 161.031 | +0.1070 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 160.924 | +0.3720 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 160.552 | +0.1130 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 160.439 | +0.3040 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 160.135 | +0.1590 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 159.976 | +0.5150 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 159.461 | +2.6070 | +1.66% |
| 2025/05/21 | 156.854 | -0.4620 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 157.316 | +0.0620 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 157.254 | -0.0370 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 157.291 | -0.2920 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 157.583 | +0.5330 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 157.05 | -0.2070 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 157.257 | +0.3870 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 156.87 | +1.0900 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 155.78 | -0.0270 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 155.807 | +0.1340 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 155.673 | +0.0990 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 155.574 | +0.0290 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 155.545 | +0.1460 | +0.09% |
| 2025/05/01 | 155.399 | +0.2810 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 155.118 | -0.3030 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 155.421 | +0.1580 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 155.263 | +0.1020 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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