境外
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型
1340.63
美元
+0.70 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.62億 | 美元 | 1340.6300 | +0.70 | +0.05% | +3.70% | +4.52% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 113.6620 | +0.06 | +0.05% | +3.19% | +3.53% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 115.1690 | +0.06 | +0.05% | +3.43% | +4.00% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 90.1890 | +0.04 | +0.05% | +2.89% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1340.63 | +0.7020 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 1339.928 | +5.1040 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 1334.824 | -2.0830 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 1336.907 | -4.5890 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 1341.496 | -4.6760 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 1346.172 | +0.3020 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 1345.87 | +0.4610 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 1345.409 | +7.1740 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 1338.235 | -3.4230 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 1341.658 | +4.5110 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 1337.147 | -0.1820 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 1337.329 | +5.4980 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 1331.831 | +30.9470 | +2.38% |
| 2025/05/21 | 1300.884 | -9.8000 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 1310.684 | -1.3560 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 1312.04 | +0.0220 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 1312.018 | +1.7120 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 1310.306 | +6.1850 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 1304.121 | -3.7610 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 1307.882 | +0.4700 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 1307.412 | -2.3850 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 1309.797 | +0.7920 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 1309.005 | -5.2330 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 1314.238 | +2.5280 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1311.71 | +0.4520 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 1311.258 | -4.3840 | -0.33% |
| 2025/05/01 | 1315.642 | -5.1930 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 1320.835 | -2.4280 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 1323.263 | +2.6230 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 1320.64 | +4.0650 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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