境外
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型
1394.802
美元
+2.03 (0.15%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元6.58億 | 美元 | 1394.8020 | +2.03 | +0.15% | +0.25% | +8.56% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元461萬 | 美元 | 117.6990 | +0.17 | +0.14% | +0.23% | +7.54% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 119.5260 | +0.17 | +0.14% | +0.23% | +8.02% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元8.14萬 | 美元 | 91.7610 | +0.13 | +0.14% | +0.23% | +6.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.87億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 1394.802 | +2.0300 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 1392.772 | +0.2140 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 1392.558 | +3.1210 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 1389.437 | -1.9550 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 1391.392 | -3.2470 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 1394.639 | +1.7250 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 1392.914 | +3.6300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 1389.284 | +0.5840 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 1388.7 | -0.3260 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 1389.026 | -2.6070 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 1391.633 | +3.2680 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 1388.365 | -0.1620 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 1388.527 | +2.4130 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 1386.114 | +0.9000 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 1385.214 | -5.6720 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 1390.886 | -0.0360 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 1390.922 | +4.3020 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 1386.62 | -1.0700 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 1387.69 | -1.5540 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 1389.244 | -2.1060 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 1391.35 | -2.4370 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 1393.787 | +2.1670 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 1391.62 | +1.9970 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 1389.623 | -6.6940 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 1396.317 | -1.1440 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 1397.461 | +2.7400 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 1394.721 | +3.9660 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 1390.755 | +3.8440 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 1386.911 | +2.1210 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 1384.79 | +2.6640 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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