境外
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型
1300.884
美元
-9.80 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.62億 | 美元 | 1300.8840 | -9.80 | -0.75% | +0.63% | +3.91% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 110.4350 | -0.83 | -0.75% | +0.26% | +2.93% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 111.8310 | -0.84 | -0.75% | +0.44% | +3.39% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 88.1100 | -0.67 | -0.75% | +0.26% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1300.884 | -9.8000 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 1310.684 | -1.3560 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 1312.04 | +0.0220 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 1312.018 | +1.7120 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 1310.306 | +6.1850 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 1304.121 | -3.7610 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 1307.882 | +0.4700 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 1307.412 | -2.3850 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 1309.797 | +0.7920 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 1309.005 | -5.2330 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 1314.238 | +2.5280 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1311.71 | +0.4520 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 1311.258 | -4.3840 | -0.33% |
| 2025/05/01 | 1315.642 | -5.1930 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 1320.835 | -2.4280 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 1323.263 | +2.6230 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 1320.64 | +4.0650 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 1316.575 | +5.9320 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 1310.643 | +8.1290 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 1302.514 | +4.9760 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 1297.538 | -6.0780 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 1303.616 | -1.6370 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 1305.253 | +4.3520 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 1300.901 | +3.5970 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 1297.304 | +8.9000 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 1288.404 | -2.2010 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 1290.605 | -8.4730 | -0.65% |
| 2025/04/09 | 1299.078 | +0.9390 | +0.07% |
| 2025/04/08 | 1298.139 | -9.7560 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 1307.895 | -19.6840 | -1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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