境外
PGIM美國公司債基金T級別美元累積型
110.435
美元
-0.83 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.62億 | 美元 | 1300.8840 | -9.80 | -0.75% | +0.63% | +3.91% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 110.4350 | -0.83 | -0.75% | +0.26% | +2.93% | 本頁基金 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 111.8310 | -0.84 | -0.75% | +0.44% | +3.39% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 88.1100 | -0.67 | -0.75% | +0.26% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 110.435 | -0.8350 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 111.27 | -0.1180 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 111.388 | -0.0070 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 111.395 | +0.1420 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 111.253 | +0.5230 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 110.73 | -0.3230 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 111.053 | +0.0370 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 111.016 | -0.2110 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 111.227 | +0.0650 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 111.162 | -0.4480 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 111.61 | +0.2120 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 111.398 | +0.0270 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 111.371 | -0.3750 | -0.34% |
| 2025/05/01 | 111.746 | -0.4440 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 112.19 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 112.4 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 112.18 | +0.3340 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 111.846 | +0.5010 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 111.345 | +0.6880 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 110.657 | +0.4200 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 110.237 | -0.5310 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 110.768 | -0.1420 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 110.91 | +0.3670 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 110.543 | +0.3030 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 110.24 | +0.7480 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 109.492 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 109.682 | -0.7230 | -0.65% |
| 2025/04/09 | 110.405 | +0.0770 | +0.07% |
| 2025/04/08 | 110.328 | -0.8320 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 111.16 | -1.6820 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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