境外
PGIM美國公司債基金T級別美元累積型
112.726
美元
+0.31 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.67億 | 美元 | 1326.1120 | +3.67 | +0.28% | +2.58% | +6.25% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 112.7260 | +0.31 | +0.27% | +2.34% | +5.25% | 本頁基金 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 114.0780 | +0.31 | +0.28% | +2.45% | +5.73% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元4.81萬 | 美元 | 90.1980 | +0.25 | +0.27% | +2.04% | +4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.4億約台幣240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 112.726 | +0.3090 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 112.417 | +0.2130 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 112.204 | +0.5500 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 111.654 | -0.1580 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 111.812 | -0.3230 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 112.135 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 111.985 | -0.4570 | -0.41% |
| 2025/03/21 | 112.442 | -0.2220 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 112.664 | +0.0770 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 112.587 | +0.4060 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 112.181 | +0.3680 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 111.813 | -0.1060 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 111.919 | +0.1920 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 111.727 | -0.2770 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 112.004 | -0.5670 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 112.571 | +0.4420 | +0.39% |
| 2025/03/07 | 112.129 | -0.2010 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 112.33 | -0.1820 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 112.512 | -0.3020 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 112.814 | -0.3630 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 113.177 | +0.3160 | +0.28% |
| 2025/02/28 | 112.861 | +0.3470 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 112.514 | -0.3080 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 112.822 | +0.2330 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 112.589 | +0.6660 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 111.923 | +0.2310 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 111.692 | +0.4410 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 111.251 | +0.1470 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 111.104 | +0.1010 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 111.003 | -0.4030 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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