境外
PGIM美國公司債基金T級別美元累積型
110.744
美元
-0.24 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 1298.3300 | -2.75 | -0.21% | +3.02% | +8.78% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 110.7440 | -0.24 | -0.21% | +2.15% | +7.75% | 本頁基金 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元221萬 | 美元 | 111.8900 | -0.24 | -0.21% | +2.56% | +8.24% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元22.72萬 | 美元 | 89.8110 | -0.19 | -0.21% | +2.15% | +7.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.24億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 110.744 | -0.2370 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 110.981 | +0.1760 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 110.805 | +0.2260 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 110.579 | -0.0810 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 110.66 | -0.0070 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 110.667 | -0.2890 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 110.956 | -0.8830 | -0.79% |
| 2024/11/08 | 111.839 | +0.3880 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 111.451 | +0.8930 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 110.558 | -0.7910 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 111.349 | +0.2730 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 111.076 | +0.6380 | +0.58% |
| 2024/11/01 | 110.438 | -0.5510 | -0.50% |
| 2024/10/31 | 110.989 | -0.1320 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 111.121 | -0.0020 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 111.123 | -0.0560 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 111.179 | -0.2010 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 111.38 | +0.2840 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 111.096 | -0.2460 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 111.342 | -0.0860 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 111.428 | -0.9090 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 112.337 | -0.0630 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 112.4 | -0.5590 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 112.959 | +0.2110 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 112.748 | +0.4820 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 112.266 | -0.0110 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 112.277 | -0.0010 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 112.278 | -0.2270 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 112.505 | +0.0760 | +0.07% |
| 2024/10/07 | 112.429 | -0.3530 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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