境外
PGIM美國公司債基金T級別美元累積型
113.662
美元
+0.06 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.62億 | 美元 | 1340.6300 | +0.70 | +0.05% | +3.70% | +4.52% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 113.6620 | +0.06 | +0.05% | +3.19% | +3.53% | 本頁基金 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 115.1690 | +0.06 | +0.05% | +3.43% | +4.00% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 90.1890 | +0.04 | +0.05% | +2.89% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 113.662 | +0.0570 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 113.605 | +0.4300 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 113.175 | -0.1800 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 113.355 | -0.4010 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 113.756 | -0.3990 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 114.155 | +0.0220 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 114.133 | +0.0360 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 114.097 | +0.6000 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 113.497 | -0.2930 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 113.79 | +0.3790 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 113.411 | -0.0180 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 113.429 | +0.4630 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 112.966 | +2.5310 | +2.29% |
| 2025/05/21 | 110.435 | -0.8350 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 111.27 | -0.1180 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 111.388 | -0.0070 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 111.395 | +0.1420 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 111.253 | +0.5230 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 110.73 | -0.3230 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 111.053 | +0.0370 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 111.016 | -0.2110 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 111.227 | +0.0650 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 111.162 | -0.4480 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 111.61 | +0.2120 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 111.398 | +0.0270 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 111.371 | -0.3750 | -0.34% |
| 2025/05/01 | 111.746 | -0.4440 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 112.19 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 112.4 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 112.18 | +0.3340 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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