境外
PGIM美國公司債基金A級別美元累積型
119.777
美元
+0.14 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元6.56億 | 美元 | 1398.0910 | +1.74 | +0.12% | +0.48% | +7.41% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 117.9190 | +0.14 | +0.12% | +0.41% | +6.40% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 119.7770 | +0.14 | +0.12% | +0.45% | +6.88% | 本頁基金 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元7.97萬 | 美元 | 91.9320 | +0.11 | +0.12% | +0.41% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.84億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 119.777 | +0.1440 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 119.633 | +0.0450 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 119.588 | +0.2200 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 119.368 | +0.4400 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 118.928 | -0.4740 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 119.402 | -0.3200 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 119.722 | -0.0820 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 119.804 | +0.2590 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 119.545 | +0.1780 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 119.367 | -0.0950 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 119.462 | +0.2410 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 119.221 | -0.3050 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 119.526 | +0.1720 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 119.354 | +0.0170 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 119.337 | +0.2620 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 119.075 | -0.1710 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 119.246 | -0.2790 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 119.525 | +0.1380 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 119.387 | +0.3090 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 119.078 | +0.0490 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 119.029 | -0.0330 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 119.062 | -0.2250 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 119.287 | +0.2780 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 119.009 | -0.0150 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 119.024 | +0.2050 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 118.819 | +0.0720 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 118.747 | -0.4880 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 119.235 | -0.0040 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 119.239 | +0.3670 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 118.872 | -0.0940 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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