境外
PGIM美國公司債基金A級別美元累積型
111.831
美元
-0.84 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.62億 | 美元 | 1300.8840 | -9.80 | -0.75% | +0.63% | +3.91% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 110.4350 | -0.83 | -0.75% | +0.26% | +2.93% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 111.8310 | -0.84 | -0.75% | +0.44% | +3.39% | 本頁基金 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 88.1100 | -0.67 | -0.75% | +0.26% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.831 | -0.8440 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 112.675 | -0.1180 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 112.793 | -0.0030 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 112.796 | +0.1460 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 112.65 | +0.5300 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 112.12 | -0.3250 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 112.445 | +0.0390 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 112.406 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 112.616 | +0.0670 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 112.549 | -0.4520 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 113.001 | +0.2160 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 112.785 | +0.0330 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 112.752 | -0.3790 | -0.34% |
| 2025/05/01 | 113.131 | -0.4480 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 113.579 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 113.789 | +0.2240 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 113.565 | +0.3440 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 113.221 | +0.5090 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 112.712 | +0.6980 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 112.014 | +0.4260 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 111.588 | -0.5300 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 112.118 | -0.1430 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 112.261 | +0.3730 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 111.888 | +0.3080 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 111.58 | +0.7610 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 110.819 | -0.1910 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 111.01 | -0.7300 | -0.65% |
| 2025/04/09 | 111.74 | +0.0790 | +0.07% |
| 2025/04/08 | 111.661 | -0.8410 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 112.502 | -1.6980 | -1.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
