境外
PGIM美國公司債基金A級別美元累積型
111.851
美元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元3.86億 | 美元 | 1297.8890 | -0.44 | -0.03% | +2.98% | +8.51% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 110.7040 | -0.04 | -0.04% | +2.11% | +7.49% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元221萬 | 美元 | 111.8510 | -0.04 | -0.03% | +2.52% | +7.97% | 本頁基金 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元20.87萬 | 美元 | 89.7780 | -0.03 | -0.04% | +2.11% | +7.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.24億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 111.851 | -0.0390 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 111.89 | -0.2380 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 112.128 | +0.1800 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 111.948 | +0.2320 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 111.716 | -0.0810 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 111.797 | -0.0060 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 111.803 | -0.2900 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 112.093 | -0.8860 | -0.78% |
| 2024/11/08 | 112.979 | +0.3930 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 112.586 | +0.9030 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 111.683 | -0.7980 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 112.481 | +0.2780 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 112.203 | +0.6480 | +0.58% |
| 2024/11/01 | 111.555 | -0.5550 | -0.50% |
| 2024/10/31 | 112.11 | -0.1320 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 112.242 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 112.242 | -0.0510 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 112.293 | -0.2020 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 112.495 | +0.2880 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 112.207 | -0.2470 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 112.454 | -0.0850 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 112.539 | -0.9140 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 113.453 | -0.0630 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 113.516 | -0.5630 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 114.079 | +0.2150 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 113.864 | +0.4930 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 113.371 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 113.381 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 113.381 | -0.2280 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 113.609 | +0.0780 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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