境外
PGIM美國公司債基金A級別美元累積型
115.169
美元
+0.06 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.62億 | 美元 | 1340.6300 | +0.70 | +0.05% | +3.70% | +4.52% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 113.6620 | +0.06 | +0.05% | +3.19% | +3.53% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 115.1690 | +0.06 | +0.05% | +3.43% | +4.00% | 本頁基金 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 90.1890 | +0.04 | +0.05% | +2.89% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 115.169 | +0.0580 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 115.111 | +0.4370 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 114.674 | -0.1800 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 114.854 | -0.4010 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 115.255 | -0.4030 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 115.658 | +0.0240 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 115.634 | +0.0380 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 115.596 | +0.6120 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 114.984 | -0.2960 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 115.28 | +0.3860 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 114.894 | -0.0170 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 114.911 | +0.4710 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 114.44 | +2.6090 | +2.33% |
| 2025/05/21 | 111.831 | -0.8440 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 112.675 | -0.1180 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 112.793 | -0.0030 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 112.796 | +0.1460 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 112.65 | +0.5300 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 112.12 | -0.3250 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 112.445 | +0.0390 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 112.406 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 112.616 | +0.0670 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 112.549 | -0.4520 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 113.001 | +0.2160 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 112.785 | +0.0330 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 112.752 | -0.3790 | -0.34% |
| 2025/05/01 | 113.131 | -0.4480 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 113.579 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 113.789 | +0.2240 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 113.565 | +0.3440 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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