境外
PGIM美國公司債基金A級別美元累積型
119.526
美元
+0.17 (0.14%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元6.58億 | 美元 | 1394.8020 | +2.03 | +0.15% | +0.25% | +8.56% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元461萬 | 美元 | 117.6990 | +0.17 | +0.14% | +0.23% | +7.54% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 119.5260 | +0.17 | +0.14% | +0.23% | +8.02% | 本頁基金 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元8.14萬 | 美元 | 91.7610 | +0.13 | +0.14% | +0.23% | +6.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.87億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 119.526 | +0.1720 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 119.354 | +0.0170 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 119.337 | +0.2620 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 119.075 | -0.1710 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 119.246 | -0.2790 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 119.525 | +0.1380 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 119.387 | +0.3090 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 119.078 | +0.0490 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 119.029 | -0.0330 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 119.062 | -0.2250 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 119.287 | +0.2780 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 119.009 | -0.0150 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 119.024 | +0.2050 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 118.819 | +0.0720 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 118.747 | -0.4880 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 119.235 | -0.0040 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 119.239 | +0.3670 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 118.872 | -0.0940 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 118.966 | -0.1380 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 119.104 | -0.1820 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 119.286 | -0.2110 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 119.497 | +0.1850 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 119.312 | +0.1690 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 119.143 | -0.5750 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 119.718 | -0.1050 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 119.823 | +0.2330 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 119.59 | +0.3390 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 119.251 | +0.3240 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 118.927 | +0.1810 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 118.746 | +0.2270 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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