境外
PGIM美國公司債基金A級別美元累積型
114.078
美元
+0.31 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元4.67億 | 美元 | 1326.1120 | +3.67 | +0.28% | +2.58% | +6.25% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 | 2015/03/09 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 112.7260 | +0.31 | +0.27% | +2.34% | +5.25% | 看詳情 |
| A級別美元累積型 | 2018/01/29 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 114.0780 | +0.31 | +0.28% | +2.45% | +5.73% | 本頁基金 |
| T級別美元月配息型 | 2015/03/09 | - | 月配 | 美元4.81萬 | 美元 | 90.1980 | +0.25 | +0.27% | +2.04% | +4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.4億約台幣240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 114.078 | +0.3140 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 113.764 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 113.544 | +0.5580 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 112.986 | -0.1580 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 113.144 | -0.3260 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 113.47 | +0.1530 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 113.317 | -0.4590 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 113.776 | -0.2220 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 113.998 | +0.0790 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 113.919 | +0.4120 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 113.507 | +0.3780 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 113.129 | -0.1050 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 113.234 | +0.1950 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 113.039 | -0.2790 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 113.318 | -0.5720 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 113.89 | +0.4510 | +0.40% |
| 2025/03/07 | 113.439 | -0.2010 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 113.64 | -0.1840 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 113.824 | -0.3040 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 114.128 | -0.3650 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 114.493 | +0.3230 | +0.28% |
| 2025/02/28 | 114.17 | +0.3530 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 113.817 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 114.127 | +0.2370 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 113.89 | +0.6750 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 113.215 | +0.2380 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 112.977 | +0.4480 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 112.529 | +0.1490 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 112.38 | +0.1040 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 112.276 | -0.4030 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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