境外
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
M&G新興市場債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)M&G新興市場債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
98.8123
南非幣
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元5,130萬 | 美元 | 12.9392 | +0.01 | +0.05% | +4.79% | +7.59% | 看詳情 |
| A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元2,917萬 | 美元 | 12.3890 | +0.01 | +0.05% | +4.52% | +6.88% | 看詳情 |
| A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元939萬 | 美元 | 64.8701 | +0.03 | +0.05% | +3.49% | +5.83% | 看詳情 |
| A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元431萬 | 美元 | 8.1765 | +0.00 | +0.05% | +3.83% | +6.17% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元150萬 | 南非幣 | 94.9931 | +0.05 | +0.05% | +3.78% | +7.14% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元111萬 | 南非幣 | 98.8123 | +0.05 | +0.05% | +4.19% | +8.27% | 本頁基金 |
| X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元95.25萬 | 美元 | 61.8558 | +0.03 | +0.05% | +3.09% | +4.78% | 看詳情 |
| C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元8,529 | 美元 | 8.5350 | +0.00 | +0.05% | +4.10% | +6.97% | 看詳情 |
| X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元7,843 | 美元 | 7.8407 | +0.00 | +0.04% | +3.45% | +5.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.4億約台幣992億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 98.8123 | +0.0542 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 98.7581 | +0.2225 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 98.5356 | -1.2572 | -1.26% |
| 2025/05/16 | 99.7928 | +0.2671 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 99.5257 | -0.1864 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 99.7121 | +0.2985 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 99.4136 | -0.0636 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 99.4772 | +0.2187 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 99.2585 | +0.0344 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 99.2241 | +0.2601 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 98.964 | -0.2358 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 99.1998 | -0.0221 | -0.02% |
| 2025/04/30 | 99.2219 | +0.0925 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 99.1294 | +0.1676 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 98.9618 | +0.2083 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 98.7535 | +0.0727 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 98.6808 | +0.5202 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 98.1606 | +0.4503 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 97.7103 | -0.8042 | -0.82% |
| 2025/04/17 | 98.5145 | +0.2199 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 98.2946 | +0.1503 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 98.1443 | +0.3832 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 97.7611 | +0.6280 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 97.1331 | -0.4464 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 97.5795 | +1.1261 | +1.17% |
| 2025/04/09 | 96.4534 | -0.7014 | -0.72% |
| 2025/04/08 | 97.1548 | -0.4756 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 97.6304 | -1.5339 | -1.55% |
| 2025/04/04 | 99.1643 | -0.4233 | -0.43% |
| 2025/04/03 | 99.5876 | +0.0999 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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