境外
M&G新興市場債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
M&G新興市場債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)M&G新興市場債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.7026
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 468/476 | 2% | +-0 | 468/476 | 2% | +0 | 147/476 | 69% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 468/476 | 2% | +-0 | 468/476 | 2% | +0 | 128/476 | 73% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2.1億 | 177/476 | 63% | -6.9億 | 153/476 | 68% | -4.8億 | 412/476 | 13% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +10.9億 | 167/476 | 65% | -143.4億 | 56/476 | 88% | -132.6億 | 474/476 | 0% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +700.0萬 | +-0 | +700.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +700.0萬 | +-0 | +700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +700.0萬 | -8.2億 | -8.2億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.0億 | -133.3億 | -131.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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