境外
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.3795
英鎊
-0.01 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/20 | - | 不配息 | 英鎊1.71億 | 英鎊 | 2.3795 | -0.01 | -0.26% | +2.05% | +7.13% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊13.76億約台幣557億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2.3795 | -0.0063 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 2.3858 | +0.0106 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 2.3752 | -0.0026 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 2.3778 | -0.0017 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 2.3795 | -0.0034 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 2.3829 | -0.0073 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 2.3902 | -0.0031 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 2.3933 | +0.0038 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 2.3895 | +0.0208 | +0.88% |
| 2024/11/07 | 2.3687 | -0.0004 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 2.3691 | -0.0180 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 2.3871 | -0.0044 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 2.3915 | -0.0035 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 2.395 | +0.0009 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 2.3941 | -0.0146 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 2.4087 | +0.0074 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 2.4013 | -0.0075 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 2.4088 | -0.0035 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 2.4123 | -0.0017 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 2.414 | +0.0034 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 2.4106 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 2.4107 | -0.0119 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 2.4226 | -0.0064 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 2.429 | -0.0043 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 2.4333 | +0.0012 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 2.4321 | +0.0128 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 2.4193 | +0.0076 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 2.4117 | +0.0021 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 2.4096 | -0.0023 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 2.4119 | -0.0075 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
