境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
4.337
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,759萬 | 美元 | 4.3370 | +0.01 | +0.14% | +1.69% | +11.86% | 本頁基金 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元981萬 | 南非幣 | 4.6490 | +0.01 | +0.15% | +1.85% | +14.00% | 看詳情 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元499萬 | 美元 | 11.0060 | +0.02 | +0.15% | +1.70% | +12.55% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元214萬 | 美元 | 4.1520 | +0.01 | +0.14% | +1.70% | +11.52% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元39.04萬 | 澳幣 | 3.5460 | +0.00 | +0.14% | +1.62% | +10.83% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元2.04萬 | 美元 | 5.2260 | +0.01 | +0.13% | +1.63% | +10.31% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,199 | 美元 | 12.2000 | +0.02 | +0.16% | +1.75% | +13.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣55.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.00% | -- | 9/74 | 88% |
| 3個月 | +2.69% | -- | 11/74 | 85% |
| 6個月 | +7.38% | -- | 26/74 | 65% |
| 1年 | +11.86% | -- | 16/74 | 78% |
| 3年 | +20.48% | -- | 22/74 | 70% |
| 5年 | -27.79% | -- | 48/74 | 35% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.69% | -- | 18/74 | 76% |
| 2025年 | +9.74% | +5.42% | 14/74 | 81% |
| 2024年 | +12.82% | +17.15% | 23/74 | 69% |
| 2023年 | +3.04% | -11.47% | 22/74 | 70% |
| 2022年 | -31.02% | -- | 64/74 | 14% |
| 2021年 | -18.58% | -- | 59/74 | 20% |
| 2020年 | +3.36% | -- | 23/74 | 69% |
| 2019年 | +11.80% | -- | 7/74 | 91% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-34.58%
(高點4.35 ➔ 低點2.85)
2022/04/07~2022/11/08
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2026/02
39個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.25%
(高點5.90 ➔ 低點4.71)
2020/02/18~2020/03/25
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.13%
(高點5.22 ➔ 低點5.05)
2018/09/27~2018/11/22
2018/09高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.23% | -- |
| 3年 | 6.69% | -- |
| 5年 | 13.98% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
