境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.063
美元
-0.03 (-0.51%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,309萬 | 美元 | 4.0170 | -0.02 | -0.52% | -1.72% | +3.31% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元810萬 | 南非幣 | 4.3760 | -0.02 | -0.55% | -1.03% | +6.10% | 看詳情 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元493萬 | 美元 | 9.6340 | -0.05 | -0.52% | -1.71% | +3.31% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元218萬 | 美元 | 3.9410 | -0.02 | -0.53% | -1.71% | +3.30% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元35.41萬 | 澳幣 | 3.3530 | -0.02 | -0.53% | -1.90% | +2.44% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元34.19萬 | 美元 | 10.6230 | -0.05 | -0.51% | -1.51% | +4.00% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元6.53萬 | 美元 | 5.0630 | -0.03 | -0.51% | -1.96% | +2.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣62.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.063 | -0.0260 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 5.089 | -0.0450 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 5.134 | -0.1060 | -2.02% |
| 2025/04/04 | 5.24 | -0.0250 | -0.47% |
| 2025/04/03 | 5.265 | -0.0330 | -0.62% |
| 2025/04/02 | 5.298 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 5.303 | -0.0580 | -1.08% |
| 2025/03/31 | 5.361 | -0.0080 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 5.369 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 5.37 | -0.0080 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 5.378 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 5.381 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 5.385 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 5.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 5.39 | +0.0090 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 5.381 | +0.0310 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 5.35 | -0.0230 | -0.43% |
| 2025/03/17 | 5.373 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/14 | 5.374 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 5.379 | -0.0060 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 5.385 | +0.0120 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 5.373 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/03/10 | 5.375 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/03/07 | 5.371 | +0.0140 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 5.357 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 5.359 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 5.358 | +0.0030 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 5.355 | -0.0310 | -0.58% |
| 2025/02/28 | 5.386 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 5.385 | +0.0020 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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