境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
11.084
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,452萬 | 美元 | 4.1620 | -0.00 | -0.07% | +2.49% | +6.69% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元758萬 | 南非幣 | 4.5270 | -0.00 | -0.04% | +3.46% | +9.49% | 看詳情 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元496萬 | 美元 | 10.0480 | -0.01 | -0.06% | +2.51% | +5.88% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元226萬 | 美元 | 4.0720 | -0.00 | -0.07% | +2.50% | +6.69% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元51.56萬 | 澳幣 | 3.4660 | -0.00 | -0.09% | +2.23% | +5.87% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元2.62萬 | 美元 | 5.2200 | -0.00 | -0.06% | +2.13% | +5.71% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,096 | 美元 | 11.0840 | -0.01 | -0.05% | +2.76% | +7.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.084 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 11.09 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 11.081 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 11.093 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 11.102 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 11.114 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 11.099 | +0.0480 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 11.051 | +0.0580 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 10.993 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 10.995 | +0.0270 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 10.968 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 10.969 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 10.958 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 10.955 | -0.0230 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 10.978 | -0.0260 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 11.004 | +0.0380 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 10.966 | +0.0320 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 10.934 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 10.917 | +0.0340 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 10.883 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.872 | +0.0380 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 10.834 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 10.816 | +0.0410 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 10.775 | +0.0940 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 10.681 | +0.0220 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 10.659 | +0.0360 | +0.34% |
| 2025/04/09 | 10.623 | -0.0540 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 10.677 | -0.0940 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 10.771 | -0.2190 | -1.99% |
| 2025/04/04 | 10.99 | -0.0540 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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