境外
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
11.229
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JACI Non-Investment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2012/03/30 | - | 月配 | 美元1,452萬 | 美元 | 4.1600 | +0.00 | +0.05% | +3.04% | +4.74% | 看詳情 |
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元758萬 | 南非幣 | 4.5080 | +0.00 | +0.09% | +4.01% | +7.09% | 看詳情 |
| A(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元496萬 | 美元 | 10.1670 | +0.01 | +0.07% | +3.72% | +5.43% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元226萬 | 美元 | 4.0490 | +0.00 | +0.07% | +2.79% | +4.48% | 看詳情 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元51.56萬 | 澳幣 | 3.4500 | +0.00 | +0.06% | +2.50% | +3.82% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2011/10/03 | - | 月配 | 美元2.62萬 | 美元 | 5.1650 | +0.00 | +0.06% | +2.12% | +3.30% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元1,096 | 美元 | 11.2290 | +0.01 | +0.06% | +4.11% | +6.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.229 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 11.222 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 11.226 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 11.235 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 11.232 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 11.227 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 11.223 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 11.211 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 11.181 | +0.0170 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 11.164 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 11.149 | +0.0230 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 11.126 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 11.112 | +0.0280 | +0.25% |
| 2025/05/21 | 11.084 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 11.09 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 11.081 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 11.093 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 11.102 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 11.114 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 11.099 | +0.0480 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 11.051 | +0.0580 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 10.993 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 10.995 | +0.0270 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 10.968 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 10.969 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 10.958 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 10.955 | -0.0230 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 10.978 | -0.0260 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 11.004 | +0.0380 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 10.966 | +0.0320 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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