境外
M&G環球股息基金A(美元) (本基金並無保證收益及配息)
16.4435
美元
-0.04 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.4435 | -0.0424 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 16.4859 | +0.1376 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 16.3483 | -0.0964 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 16.4447 | +0.1303 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 16.3144 | -0.0798 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 16.3942 | +0.1214 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 16.2728 | +0.1019 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 16.1709 | +0.1377 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 16.0332 | +0.0367 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 15.9965 | +0.0636 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 15.9329 | +0.0920 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 15.8409 | +0.2184 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 15.6225 | +0.0895 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 15.533 | +0.0808 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 15.4522 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 15.4122 | +0.1669 | +1.09% |
| 2025/04/24 | 15.2453 | -0.0093 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 15.2546 | +0.3612 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 14.8934 | +0.0137 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 14.8797 | -0.0931 | -0.62% |
| 2025/04/16 | 14.9728 | -0.1152 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 15.088 | +0.1301 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 14.9579 | +0.3069 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 14.651 | -0.1933 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 14.8443 | +0.8501 | +6.07% |
| 2025/04/09 | 13.9942 | -0.4361 | -3.02% |
| 2025/04/08 | 14.4303 | +0.1497 | +1.05% |
| 2025/04/07 | 14.2806 | -0.7427 | -4.94% |
| 2025/04/04 | 15.0233 | -0.6950 | -4.42% |
| 2025/04/03 | 15.7183 | -0.0774 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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