境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
13.6328
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.6328 | +0.0085 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 13.6243 | -0.0083 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 13.6326 | +0.0090 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 13.6236 | -0.0064 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 13.63 | +0.0055 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 13.6245 | +0.0093 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 13.6152 | -0.0105 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 13.6257 | +0.0040 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 13.6217 | +0.0086 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 13.6131 | +0.0194 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 13.5937 | -0.0061 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 13.5998 | +0.0127 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 13.5871 | -0.0034 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 13.5905 | +0.0105 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 13.58 | -0.0270 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 13.607 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 13.6062 | -0.0084 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 13.6146 | +0.0046 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 13.61 | -0.0027 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 13.6127 | +0.0075 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 13.6052 | +0.0247 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 13.5805 | -0.0286 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 13.6091 | -0.0043 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 13.6134 | +0.0080 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 13.6054 | +0.0041 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 13.6013 | +0.0146 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 13.5867 | +0.0101 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 13.5766 | +0.0114 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 13.5652 | +0.0039 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 13.5613 | -0.0079 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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