境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
13.9884
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 美元615萬 | 美元 | 13.9884 | -0.01 | -0.08% | +2.05% | +6.17% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.82億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.9884 | -0.0111 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 13.9995 | +0.0177 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 13.9818 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 13.9869 | +0.0221 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 13.9648 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 13.9659 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 13.9607 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 13.9591 | -0.0164 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 13.9755 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 13.972 | +0.0092 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 13.9628 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 13.9637 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 13.9641 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 13.96 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 13.9561 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 13.9584 | +0.0071 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 13.9513 | +0.0075 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 13.9438 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 13.9384 | +0.0138 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 13.9246 | +0.0183 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 13.9063 | +0.0164 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 13.8899 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 13.8821 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/04/11 | 13.8779 | +0.0089 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 13.869 | +0.0138 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 13.8552 | -0.0102 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 13.8654 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 13.8654 | -0.0240 | -0.17% |
| 2025/04/04 | 13.8894 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/04/03 | 13.8872 | +0.0052 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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