境外
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
11.164
美元
-0.27 (-2.35%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元62.44萬 | 美元 | 11.1640 | -0.27 | -2.35% | -1.69% | +0.40% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣75.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11.164 | -0.2690 | -2.35% |
| 2025/04/03 | 11.433 | -0.1660 | -1.43% |
| 2025/04/02 | 11.599 | +0.0260 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 11.573 | +0.1830 | +1.61% |
| 2025/03/31 | 11.39 | -0.1540 | -1.33% |
| 2025/03/28 | 11.544 | -0.2010 | -1.71% |
| 2025/03/27 | 11.745 | +0.0880 | +0.75% |
| 2025/03/26 | 11.657 | -0.0260 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 11.683 | -0.0530 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 11.736 | +0.0360 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 11.7 | -0.0840 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 11.784 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 11.798 | +0.0310 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.767 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 11.773 | +0.1580 | +1.36% |
| 2025/03/14 | 11.615 | +0.1590 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 11.456 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 11.47 | +0.0520 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 11.418 | -0.0260 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 11.444 | -0.2540 | -2.17% |
| 2025/03/07 | 11.698 | +0.0350 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 11.663 | +0.0860 | +0.74% |
| 2025/03/05 | 11.577 | +0.3420 | +3.04% |
| 2025/03/04 | 11.235 | -0.0450 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 11.28 | +0.0420 | +0.37% |
| 2025/02/28 | 11.238 | -0.2810 | -2.44% |
| 2025/02/27 | 11.519 | -0.1340 | -1.15% |
| 2025/02/26 | 11.653 | +0.1660 | +1.45% |
| 2025/02/25 | 11.487 | -0.0780 | -0.67% |
| 2025/02/24 | 11.565 | -0.1360 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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