境外
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
15.64
美元
+0.11 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元77.67萬 | 美元 | 15.6400 | +0.11 | +0.68% | +7.51% | +38.08% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.63億約台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.64 | +0.1050 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 15.535 | -0.0150 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 15.55 | +0.0950 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 15.455 | +0.0890 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 15.366 | -0.0900 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 15.456 | +0.1350 | +0.88% |
| 2026/01/16 | 15.321 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 15.325 | +0.0890 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 15.236 | +0.0030 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 15.233 | +0.0130 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 15.22 | +0.1220 | +0.81% |
| 2026/01/09 | 15.098 | +0.0470 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 15.051 | -0.0650 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 15.116 | -0.1570 | -1.03% |
| 2026/01/06 | 15.273 | +0.2560 | +1.70% |
| 2026/01/05 | 15.017 | +0.1310 | +0.88% |
| 2026/01/02 | 14.886 | +0.3380 | +2.32% |
| 2025/12/31 | 14.548 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 14.547 | +0.0580 | +0.40% |
| 2025/12/29 | 14.489 | +0.2550 | +1.79% |
| 2025/12/23 | 14.234 | +0.0140 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 14.22 | +0.1250 | +0.89% |
| 2025/12/19 | 14.095 | +0.1040 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 13.991 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 13.975 | +0.0750 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 13.9 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 14.07 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 14.2 | +0.1530 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 14.047 | -0.1670 | -1.17% |
| 2025/12/10 | 14.214 | +0.0570 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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