境外
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
12.054
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 美元 | 12.0540 | +0.03 | +0.22% | +6.15% | +5.95% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣74.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.054 | +0.0270 | +0.22% |
| 2025/05/20 | 12.027 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 12.006 | -0.0770 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 12.083 | +0.0330 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 12.05 | -0.0420 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 12.092 | +0.1370 | +1.15% |
| 2025/05/13 | 11.955 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 11.985 | +0.3140 | +2.69% |
| 2025/05/08 | 11.671 | -0.0250 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 11.696 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 11.714 | -0.0660 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 11.78 | +0.0390 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 11.741 | +0.3000 | +2.62% |
| 2025/04/30 | 11.441 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 11.435 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.435 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/04/25 | 11.335 | -0.0520 | -0.46% |
| 2025/04/24 | 11.387 | -0.0910 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 11.478 | +0.2180 | +1.94% |
| 2025/04/22 | 11.26 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/04/17 | 11.14 | +0.0460 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 11.094 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 11.204 | +0.0260 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 11.178 | +0.2860 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 10.892 | +0.1060 | +0.98% |
| 2025/04/10 | 10.786 | +0.3470 | +3.32% |
| 2025/04/09 | 10.439 | -0.2030 | -1.91% |
| 2025/04/08 | 10.642 | -0.0650 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 10.707 | -0.4570 | -4.09% |
| 2025/04/04 | 11.164 | -0.2690 | -2.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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