境外
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
17.058
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Minimum Volatility
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/27 | - | 不配息 | 美元37.03萬 | 美元 | 17.0580 | +0.00 | +0.03% | +10.04% | +8.73% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 17.058 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 17.053 | -0.0840 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 17.137 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 17.067 | +0.0520 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 17.015 | +0.1060 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 16.909 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 16.969 | +0.0210 | +0.12% |
| 2025/12/08 | 16.948 | -0.0990 | -0.58% |
| 2025/12/05 | 17.047 | +0.0080 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 17.039 | +0.0530 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 16.986 | +0.0570 | +0.34% |
| 2025/12/02 | 16.929 | -0.1400 | -0.82% |
| 2025/12/01 | 17.069 | +0.0370 | +0.22% |
| 2025/11/28 | 17.032 | +0.0180 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 17.014 | +0.0220 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 16.992 | +0.1220 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 16.87 | +0.0630 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 16.807 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 16.727 | -0.1060 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 16.833 | +0.0150 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 16.818 | +0.0390 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 16.779 | -0.1390 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 16.918 | +0.0670 | +0.40% |
| 2025/11/14 | 16.851 | -0.1380 | -0.81% |
| 2025/11/13 | 16.989 | -0.0160 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 17.005 | +0.1550 | +0.92% |
| 2025/11/11 | 16.85 | +0.1110 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 16.739 | +0.0790 | +0.47% |
| 2025/11/07 | 16.66 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 16.664 | -0.0280 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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