境外
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
17.606
美元
+0.13 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Minimum Volatility
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/27 | - | 不配息 | 美元37.97萬 | 美元 | 17.6060 | +0.13 | +0.74% | +2.53% | +12.46% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.54億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.606 | +0.1290 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 17.477 | -0.0320 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 17.509 | +0.0430 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 17.466 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 17.476 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 17.506 | +0.0170 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 17.489 | +0.0210 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 17.468 | +0.0420 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 17.426 | +0.0450 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 17.381 | +0.0260 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 17.355 | +0.0350 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 17.32 | +0.0110 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 17.309 | -0.0160 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 17.325 | +0.0630 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 17.262 | +0.1680 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 17.094 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 17.104 | -0.0680 | -0.40% |
| 2025/12/31 | 17.172 | -0.0240 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 17.196 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 17.2 | +0.0450 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 17.155 | +0.0650 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 17.09 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 17.092 | +0.0230 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 17.069 | +0.0110 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 17.058 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 17.053 | -0.0840 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 17.137 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 17.067 | +0.0520 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 17.015 | +0.1060 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 16.909 | -0.0600 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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