境外
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
16.442
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Minimum Volatility
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/27 | - | 不配息 | 美元119萬 | 美元 | 16.4420 | -0.01 | -0.05% | +6.06% | +9.45% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.22億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.442 | -0.0090 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 16.451 | +0.0710 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 16.38 | +0.1070 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 16.273 | +0.1450 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 16.128 | +0.0670 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 16.061 | -0.0290 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 16.09 | -0.1020 | -0.63% |
| 2025/05/12 | 16.192 | -0.0330 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 16.225 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 16.295 | +0.0740 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 16.221 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 16.23 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 16.231 | +0.2320 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 15.999 | -0.0230 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 16.022 | +0.0580 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 15.964 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 15.834 | -0.0350 | -0.22% |
| 2025/04/24 | 15.869 | -0.1260 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 15.995 | +0.1970 | +1.25% |
| 2025/04/22 | 15.798 | -0.1310 | -0.82% |
| 2025/04/17 | 15.929 | -0.0820 | -0.51% |
| 2025/04/16 | 16.011 | -0.0430 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 16.054 | +0.0960 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 15.958 | +0.2980 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 15.66 | +0.0230 | +0.15% |
| 2025/04/10 | 15.637 | +0.5420 | +3.59% |
| 2025/04/09 | 15.095 | -0.3540 | -2.29% |
| 2025/04/08 | 15.449 | +0.3490 | +2.31% |
| 2025/04/07 | 15.1 | -0.9110 | -5.69% |
| 2025/04/04 | 16.011 | -0.2790 | -1.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
