境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
77.06
澳幣
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,119萬 | 歐元 | 147.3900 | +0.04 | +0.03% | +6.12% | +6.16% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元255萬 | 美元 | 132.4700 | +0.04 | +0.03% | +7.32% | +7.36% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元161萬 | 美元 | 70.2400 | +0.02 | +0.03% | +7.34% | +7.39% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元128萬 | 南非幣 | 697.4300 | +0.25 | +0.04% | +10.30% | +10.39% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.2萬 | 澳幣 | 77.0600 | +0.02 | +0.03% | +6.24% | +6.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.03億約台幣65.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 77.06 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/12/19 | 77.04 | -0.2300 | -0.30% |
| 2024/12/18 | 77.27 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/12/17 | 77.35 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/12/16 | 77.43 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/12/13 | 77.46 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/12/12 | 77.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 77.51 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/12/10 | 77.48 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/12/09 | 77.43 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/12/06 | 77.36 | +0.1100 | +0.14% |
| 2024/12/05 | 77.25 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/12/04 | 77.19 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/12/03 | 77.17 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/12/02 | 77.11 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/29 | 77.05 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 76.98 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 76.95 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 76.97 | -0.2400 | -0.31% |
| 2024/11/22 | 77.21 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 77.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 77.14 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 77.13 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 77.09 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 77.11 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 77.19 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 77.17 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 77.2 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 77.24 | +0.1800 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 77.06 | +0.1300 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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