境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
76.51
澳幣
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元1,990萬 | 歐元 | 154.1800 | +0.10 | +0.06% | +0.80% | +4.07% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元947萬 | 南非幣 | 677.3500 | +0.54 | +0.08% | +1.01% | +7.47% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元226萬 | 美元 | 70.2400 | +0.05 | +0.07% | +0.88% | +5.50% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 141.3300 | +0.11 | +0.08% | +0.89% | +5.99% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元2,948 | 澳幣 | 76.5100 | +0.06 | +0.08% | +0.86% | +4.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.95億約台幣60.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 76.51 | +0.0600 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 76.45 | +0.1000 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 76.35 | +0.0700 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 76.28 | -0.0700 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 76.35 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 76.34 | +0.0500 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 76.29 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 76.26 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 76.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 76.21 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 76.17 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 76.13 | +0.0800 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 76.05 | +0.0700 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 75.98 | +0.1000 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 75.88 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 75.86 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 75.84 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 75.83 | -0.2800 | -0.37% |
| 2025/12/23 | 76.11 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 76.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 76.07 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 76.02 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 76 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 75.97 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 75.96 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 75.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 75.87 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 75.94 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 75.97 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 76.03 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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