境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
75.8
澳幣
-0.73 (-0.95%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,121萬 | 歐元 | 147.3900 | -1.41 | -0.95% | -0.05% | +5.26% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 132.9400 | -1.33 | -0.99% | +0.26% | +6.53% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元246萬 | 南非幣 | 680.9200 | -6.39 | -0.93% | +1.14% | +9.62% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元155萬 | 美元 | 69.1500 | -0.67 | -0.96% | +0.34% | +6.62% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.21萬 | 澳幣 | 75.8000 | -0.73 | -0.95% | +0.27% | +5.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.99億約台幣64.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 75.8 | -0.7300 | -0.95% |
| 2025/04/02 | 76.53 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 76.47 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 76.41 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 76.55 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 76.69 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 76.82 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 76.91 | -0.3500 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 77.26 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 77.17 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 77.22 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 77.13 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 76.99 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 76.91 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 76.8 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 76.75 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 76.94 | +0.2900 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 76.65 | -0.4300 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 77.08 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 77.11 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 77.04 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 77.24 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 77.33 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 77.38 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 77.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 77.36 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 77.3 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 77.23 | -0.3700 | -0.48% |
| 2025/02/24 | 77.6 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 77.56 | +0.0300 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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