境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
76.43
澳幣
+0.05 (0.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,052萬 | 歐元 | 149.2400 | +0.07 | +0.05% | +1.21% | +6.16% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 南非幣 | 686.2400 | +0.36 | +0.05% | +2.87% | +10.54% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 134.9800 | +0.08 | +0.06% | +1.80% | +7.57% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 69.8600 | +0.04 | +0.06% | +1.88% | +7.68% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 澳幣 | 76.4300 | +0.05 | +0.07% | +1.61% | +6.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 76.43 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 76.38 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 76.4 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 76.32 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 76.36 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 76.42 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 76.23 | +0.5900 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 75.64 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 75.53 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 75.46 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 75.44 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 75.49 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 75.4 | -0.2600 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 75.66 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 75.75 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 75.72 | -0.2200 | -0.29% |
| 2025/04/24 | 75.94 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 75.78 | +0.5300 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 75.25 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 75.22 | +0.5900 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 74.63 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/04/15 | 74.86 | +0.2500 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 74.61 | +0.3800 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 74.23 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/04/10 | 74.34 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/04/09 | 74.22 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/04/08 | 74.35 | +0.6200 | +0.84% |
| 2025/04/07 | 73.73 | -0.7700 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 74.5 | -1.3000 | -1.72% |
| 2025/04/03 | 75.8 | -0.7300 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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