境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
77.06
澳幣
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,119萬 | 歐元 | 147.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元255萬 | 美元 | 132.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元161萬 | 美元 | 70.2400 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 0.351769 | 看詳情 | |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元128萬 | 南非幣 | 697.4300 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 6.438367 | 看詳情 | |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.2萬 | 澳幣 | 77.0600 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 0.386038 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.03億約台幣65.26億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.5%，2023年共配息11次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.5% | ||||
| 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 0.386038 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 0.390019 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 0.39 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 0.39 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/24 | 2024/06/25 | 2024/07/01 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/24 | 2024/05/28 | 2024/06/03 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/02 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/04/02 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/01/31 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2023/12/22 | 2023/12/27 | 2024/01/03 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/12/01 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/10/24 | 2023/10/25 | 2023/10/31 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/09/22 | 2023/09/25 | 2023/09/29 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/08/24 | 2023/08/25 | 2023/08/31 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/07/24 | 2023/07/25 | 2023/07/31 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/06/22 | 2023/06/26 | 2023/06/30 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/01 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/04/24 | 2023/04/25 | 2023/05/02 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/03/24 | 2023/03/27 | 2023/03/31 | 0.37 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/01/24 | 2023/01/25 | 2023/01/31 | 0.38 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
