境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
148.59
歐元
-0.28 (-0.19%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,121萬 | 歐元 | 148.5900 | -0.28 | -0.19% | +0.77% | +6.13% | 本頁基金 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 134.0500 | -0.25 | -0.19% | +1.10% | +7.45% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元246萬 | 南非幣 | 685.9000 | -1.20 | -0.17% | +1.88% | +10.48% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元155萬 | 美元 | 69.7000 | -0.13 | -0.19% | +1.14% | +7.50% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.21萬 | 澳幣 | 76.4100 | -0.14 | -0.18% | +1.08% | +6.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.99億約台幣64.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 148.59 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 148.87 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 149.15 | -0.2600 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 149.41 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 149.59 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 149.53 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 149.35 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 149.45 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 149.29 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 149.04 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 148.89 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 148.67 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/03/13 | 148.58 | -0.3700 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 148.95 | +0.5500 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 148.4 | -0.8300 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 149.23 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 149.29 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 149.19 | -0.3800 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 149.57 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 149.77 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 149.91 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 149.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 149.88 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 149.79 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 149.66 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 149.63 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 149.57 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 149.52 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 149.49 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 149.54 | +0.0900 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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