境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
147.39
歐元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,119萬 | 歐元 | 147.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元255萬 | 美元 | 132.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元161萬 | 美元 | 70.2400 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 0.351769 | 看詳情 | |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元128萬 | 南非幣 | 697.4300 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 6.438367 | 看詳情 | |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.2萬 | 澳幣 | 77.0600 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 0.386038 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.03億約台幣65.26億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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