境外
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
21.284
美元
+0.05 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI India Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,866萬 | 美元 | 21.2840 | +0.05 | +0.23% | +8.75% | +16.78% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.74億約台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 21.284 | +0.0480 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 21.236 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 21.286 | +0.0920 | +0.43% |
| 2024/11/13 | 21.194 | -0.2990 | -1.39% |
| 2024/11/12 | 21.493 | -0.2160 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 21.709 | -0.0260 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 21.735 | -0.0490 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 21.784 | -0.1980 | -0.90% |
| 2024/11/06 | 21.982 | +0.0270 | +0.12% |
| 2024/11/05 | 21.955 | +0.2310 | +1.06% |
| 2024/11/04 | 21.724 | -0.0330 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 21.757 | -0.1990 | -0.91% |
| 2024/10/30 | 21.956 | -0.1100 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 22.066 | +0.0750 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 21.991 | +0.1560 | +0.71% |
| 2024/10/25 | 21.835 | -0.2020 | -0.92% |
| 2024/10/24 | 22.037 | -0.0520 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 22.089 | -0.0490 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 22.138 | -0.2980 | -1.33% |
| 2024/10/21 | 22.436 | -0.1480 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 22.584 | +0.1720 | +0.77% |
| 2024/10/17 | 22.412 | -0.2590 | -1.14% |
| 2024/10/16 | 22.671 | -0.0490 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 22.72 | -0.0270 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 22.747 | +0.0520 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 22.695 | -0.0230 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 22.718 | -0.1040 | -0.46% |
| 2024/10/09 | 22.822 | +0.1010 | +0.44% |
| 2024/10/08 | 22.721 | +0.2630 | +1.17% |
| 2024/10/07 | 22.458 | -0.2910 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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