境外
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
21.999
美元
-0.33 (-1.49%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI India Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元4,165萬 | 美元 | 21.9990 | -0.33 | -1.49% | +4.47% | +0.27% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.12億約台幣125億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 21.999 | -0.3330 | -1.49% |
| 2025/12/05 | 22.332 | +0.0990 | +0.45% |
| 2025/12/04 | 22.233 | +0.1170 | +0.53% |
| 2025/12/03 | 22.116 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/12/02 | 22.296 | -0.1310 | -0.58% |
| 2025/12/01 | 22.427 | -0.0580 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 22.485 | +0.0050 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 22.48 | -0.1010 | -0.45% |
| 2025/11/26 | 22.581 | +0.2960 | +1.33% |
| 2025/11/25 | 22.285 | -0.0080 | -0.04% |
| 2025/11/24 | 22.293 | -0.0410 | -0.18% |
| 2025/11/21 | 22.334 | -0.3370 | -1.49% |
| 2025/11/20 | 22.671 | +0.0290 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 22.642 | +0.2870 | +1.28% |
| 2025/11/18 | 22.355 | -0.1770 | -0.79% |
| 2025/11/17 | 22.532 | +0.1420 | +0.63% |
| 2025/11/14 | 22.39 | -0.0510 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 22.441 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 22.471 | +0.0630 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 22.408 | +0.1220 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 22.286 | +0.1470 | +0.66% |
| 2025/11/07 | 22.139 | +0.0030 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 22.136 | -0.1680 | -0.75% |
| 2025/11/04 | 22.304 | -0.0080 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 22.312 | +0.0880 | +0.40% |
| 2025/10/31 | 22.224 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/10/30 | 22.384 | -0.2260 | -1.00% |
| 2025/10/29 | 22.61 | +0.1310 | +0.58% |
| 2025/10/28 | 22.479 | -0.0420 | -0.19% |
| 2025/10/27 | 22.521 | -0.0120 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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