境外
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
22.62
美元
-0.15 (-0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,991萬 | 美元 | 22.6200 | -0.15 | -0.65% | +7.42% | +0.31% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.7億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.62 | -0.1470 | -0.65% |
| 2025/07/09 | 22.767 | +0.0150 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 22.752 | +0.0860 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 22.666 | -0.0980 | -0.43% |
| 2025/07/04 | 22.764 | -0.0140 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 22.778 | +0.1470 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 22.631 | -0.0990 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 22.73 | +0.0670 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 22.663 | -0.2350 | -1.03% |
| 2025/06/27 | 22.898 | +0.1650 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 22.733 | +0.2620 | +1.17% |
| 2025/06/25 | 22.471 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/06/24 | 22.271 | +0.0820 | +0.37% |
| 2025/05/21 | 22.189 | +0.2180 | +0.99% |
| 2025/05/20 | 21.971 | -0.3970 | -1.77% |
| 2025/05/19 | 22.368 | +0.0670 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 22.301 | -0.0550 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 22.356 | +0.2430 | +1.10% |
| 2025/05/14 | 22.113 | +0.1090 | +0.50% |
| 2025/05/13 | 22.004 | -0.1640 | -0.74% |
| 2025/05/12 | 22.168 | +0.6410 | +2.98% |
| 2025/05/08 | 21.527 | -0.4860 | -2.21% |
| 2025/05/07 | 22.013 | +0.0110 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 22.002 | -0.2510 | -1.13% |
| 2025/05/05 | 22.253 | +0.1150 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 22.138 | +0.2720 | +1.24% |
| 2025/04/30 | 21.866 | +0.0930 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 21.773 | -0.1680 | -0.77% |
| 2025/04/28 | 21.941 | +0.4930 | +2.30% |
| 2025/04/25 | 21.448 | -0.4080 | -1.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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