境外
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
7.176
南非幣
+0.04 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元4,444萬 | 南非幣 | 7.1760 | +0.04 | +0.49% | +2.92% | +39.98% | 本頁基金 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,942萬 | 美元 | 12.5950 | +0.06 | +0.48% | +2.83% | +39.03% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.89萬 | 澳幣 | 5.7040 | +0.03 | +0.48% | +2.76% | +35.46% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元18.55萬 | 美元 | 6.9730 | +0.03 | +0.49% | +2.85% | +39.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,301萬約台幣13.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.176 | +0.0350 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 7.141 | -0.0450 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 7.186 | -0.0220 | -0.31% |
| 2026/01/21 | 7.208 | +0.0400 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 7.168 | -0.0220 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 7.19 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 7.197 | -0.0550 | -0.76% |
| 2026/01/15 | 7.252 | -0.0280 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 7.28 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 7.293 | +0.0220 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 7.271 | +0.1010 | +1.41% |
| 2026/01/09 | 7.17 | +0.0240 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 7.146 | -0.0560 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 7.202 | -0.0990 | -1.36% |
| 2026/01/06 | 7.301 | +0.1590 | +2.23% |
| 2026/01/05 | 7.142 | +0.0100 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 7.132 | +0.1540 | +2.21% |
| 2025/12/30 | 6.978 | +0.0690 | +1.00% |
| 2025/12/29 | 6.909 | +0.0150 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 6.894 | -0.0360 | -0.52% |
| 2025/12/22 | 6.93 | +0.0380 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 6.892 | +0.0730 | +1.07% |
| 2025/12/18 | 6.819 | -0.0190 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 6.838 | +0.0830 | +1.23% |
| 2025/12/16 | 6.755 | -0.0910 | -1.33% |
| 2025/12/15 | 6.846 | -0.1070 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 6.953 | +0.1260 | +1.85% |
| 2025/12/11 | 6.827 | -0.0490 | -0.71% |
| 2025/12/10 | 6.876 | +0.0180 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 6.858 | -0.0920 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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