境外
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.116
南非幣
+0.01 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,478萬 | 南非幣 | 5.1160 | +0.01 | +0.27% | +12.10% | +3.20% | 本頁基金 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,143萬 | 美元 | 8.9770 | +0.02 | +0.26% | +10.68% | +1.64% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元32.94萬 | 澳幣 | 4.2070 | +0.01 | +0.26% | +8.72% | -0.29% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元22.17萬 | 美元 | 4.9980 | +0.01 | +0.24% | +10.68% | +1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,449萬約台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.116 | +0.0140 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 5.102 | -0.0080 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 5.11 | +0.0620 | +1.23% |
| 2024/11/15 | 5.048 | -0.0300 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 5.078 | -0.0960 | -1.86% |
| 2024/11/13 | 5.174 | -0.0400 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 5.214 | -0.1580 | -2.94% |
| 2024/11/11 | 5.372 | -0.0190 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 5.391 | -0.2060 | -3.68% |
| 2024/11/07 | 5.597 | +0.2160 | +4.01% |
| 2024/11/06 | 5.381 | -0.1560 | -2.82% |
| 2024/11/05 | 5.537 | +0.0820 | +1.50% |
| 2024/11/04 | 5.455 | +0.1580 | +2.98% |
| 2024/10/31 | 5.297 | -0.0810 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 5.378 | -0.1000 | -1.83% |
| 2024/10/29 | 5.478 | -0.0040 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 5.482 | +0.0650 | +1.20% |
| 2024/10/25 | 5.417 | +0.0610 | +1.14% |
| 2024/10/24 | 5.356 | -0.1270 | -2.32% |
| 2024/10/23 | 5.483 | +0.0610 | +1.13% |
| 2024/10/22 | 5.422 | +0.0400 | +0.74% |
| 2024/10/21 | 5.382 | -0.0560 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 5.438 | +0.2280 | +4.38% |
| 2024/10/17 | 5.21 | -0.1270 | -2.38% |
| 2024/10/16 | 5.337 | -0.0310 | -0.58% |
| 2024/10/15 | 5.368 | -0.2920 | -5.16% |
| 2024/10/14 | 5.66 | +0.0580 | +1.04% |
| 2024/10/10 | 5.602 | +0.0200 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 5.582 | -0.0840 | -1.48% |
| 2024/10/08 | 5.666 | -0.6860 | -10.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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