境外
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.029
南非幣
-0.02 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,782萬 | 南非幣 | 5.0290 | -0.02 | -0.36% | -1.29% | +12.80% | 本頁基金 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 美元 | 8.8640 | -0.03 | -0.33% | -1.03% | +11.96% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.01萬 | 澳幣 | 4.0730 | -0.01 | -0.34% | -2.59% | +8.59% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元24.22萬 | 美元 | 4.9250 | -0.02 | -0.34% | -1.02% | +11.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,656萬約台幣11.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.029 | -0.0180 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 5.047 | +0.0220 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 5.025 | -0.7710 | -13.30% |
| 2025/04/03 | 5.796 | -0.0890 | -1.51% |
| 2025/04/02 | 5.885 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 5.884 | +0.0450 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 5.839 | -0.0540 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 5.893 | -0.0980 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 5.991 | +0.0890 | +1.51% |
| 2025/03/26 | 5.902 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 5.897 | -0.0940 | -1.57% |
| 2025/03/24 | 5.991 | +0.0600 | +1.01% |
| 2025/03/21 | 5.931 | -0.1370 | -2.26% |
| 2025/03/20 | 6.068 | -0.1520 | -2.44% |
| 2025/03/19 | 6.22 | -0.0270 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 6.247 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/17 | 6.207 | +0.0970 | +1.59% |
| 2025/03/14 | 6.11 | +0.1460 | +2.45% |
| 2025/03/13 | 5.964 | +0.0390 | +0.66% |
| 2025/03/12 | 5.925 | -0.0190 | -0.32% |
| 2025/03/11 | 5.944 | +0.0630 | +1.07% |
| 2025/03/10 | 5.881 | -0.2230 | -3.65% |
| 2025/03/07 | 6.104 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 6.098 | +0.1960 | +3.32% |
| 2025/03/05 | 5.902 | +0.2110 | +3.71% |
| 2025/03/04 | 5.691 | -0.0320 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 5.723 | -0.0330 | -0.57% |
| 2025/02/28 | 5.756 | -0.1860 | -3.13% |
| 2025/02/27 | 5.942 | -0.1020 | -1.69% |
| 2025/02/26 | 6.044 | +0.2080 | +3.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
