境外
瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.779
澳幣
+0.02 (0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,667萬 | 南非幣 | 5.9170 | +0.02 | +0.37% | +16.25% | +19.22% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,269萬 | 美元 | 10.4270 | +0.04 | +0.38% | +16.42% | +18.41% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元34.59萬 | 澳幣 | 4.7790 | +0.02 | +0.36% | +14.35% | +15.00% | 本頁基金 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元23.66萬 | 美元 | 5.7910 | +0.02 | +0.36% | +16.43% | +18.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,548萬約台幣11.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.779 | +0.0170 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 4.762 | +0.0740 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 4.688 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 4.687 | -0.0090 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 4.696 | -0.0500 | -1.05% |
| 2025/05/14 | 4.746 | +0.0740 | +1.58% |
| 2025/05/13 | 4.672 | -0.0360 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 4.708 | +0.1090 | +2.37% |
| 2025/05/08 | 4.599 | +0.0090 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 4.59 | -0.0870 | -1.86% |
| 2025/05/06 | 4.677 | +0.0270 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 4.65 | +0.1460 | +3.24% |
| 2025/04/30 | 4.504 | -0.0340 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 4.538 | +0.0140 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 4.524 | +0.0380 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 4.486 | -0.0210 | -0.47% |
| 2025/04/24 | 4.507 | -0.0280 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 4.535 | +0.1540 | +3.52% |
| 2025/04/22 | 4.381 | +0.0840 | +1.95% |
| 2025/04/17 | 4.297 | +0.0380 | +0.89% |
| 2025/04/16 | 4.259 | -0.1070 | -2.45% |
| 2025/04/15 | 4.366 | -0.0270 | -0.61% |
| 2025/04/14 | 4.393 | +0.1580 | +3.73% |
| 2025/04/11 | 4.235 | +0.0760 | +1.83% |
| 2025/04/10 | 4.159 | +0.0860 | +2.11% |
| 2025/04/09 | 4.073 | -0.0140 | -0.34% |
| 2025/04/08 | 4.087 | +0.0140 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 4.073 | -0.6460 | -13.69% |
| 2025/04/03 | 4.719 | -0.0730 | -1.52% |
| 2025/04/02 | 4.792 | -0.0010 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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