境外
瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
5.447
澳幣
+0.07 (1.21%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元4,394萬 | 南非幣 | 6.8380 | +0.08 | +1.23% | +34.97% | +34.03% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 12.0140 | +0.14 | +1.20% | +34.14% | +33.00% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.37萬 | 澳幣 | 5.4470 | +0.07 | +1.21% | +30.66% | +29.55% | 本頁基金 |
| dmc1(美元穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元18.3萬 | 美元 | 6.6540 | +0.08 | +1.20% | +34.12% | +32.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,282萬約台幣13.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.447 | +0.0650 | +1.21% |
| 2025/12/16 | 5.382 | -0.0730 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 5.455 | -0.0860 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 5.541 | +0.1010 | +1.86% |
| 2025/12/11 | 5.44 | -0.0410 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 5.481 | +0.0130 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 5.468 | -0.0740 | -1.34% |
| 2025/12/08 | 5.542 | -0.0420 | -0.75% |
| 2025/12/05 | 5.584 | +0.0820 | +1.49% |
| 2025/12/04 | 5.502 | +0.0140 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 5.488 | -0.0490 | -0.88% |
| 2025/12/02 | 5.537 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 5.557 | +0.0660 | +1.20% |
| 2025/11/28 | 5.491 | +0.0090 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 5.482 | -0.0140 | -0.25% |
| 2025/11/26 | 5.496 | +0.0110 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 5.485 | +0.0370 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 5.448 | +0.0980 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 5.35 | -0.1800 | -3.25% |
| 2025/11/20 | 5.53 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 5.525 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 5.522 | -0.1100 | -1.95% |
| 2025/11/17 | 5.632 | -0.0760 | -1.33% |
| 2025/11/14 | 5.708 | -0.0960 | -1.65% |
| 2025/11/13 | 5.804 | +0.0770 | +1.34% |
| 2025/11/12 | 5.727 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 5.735 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 5.715 | +0.0780 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 5.637 | -0.0920 | -1.61% |
| 2025/11/06 | 5.729 | +0.1100 | +1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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