境外
瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
4.793
澳幣
+0.04 (0.80%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,782萬 | 南非幣 | 5.8840 | +0.04 | +0.77% | +15.40% | +30.91% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 美元 | 10.3060 | +0.08 | +0.83% | +15.07% | +29.15% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.01萬 | 澳幣 | 4.7930 | +0.04 | +0.80% | +14.59% | +26.71% | 本頁基金 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元24.22萬 | 美元 | 5.7260 | +0.04 | +0.77% | +15.03% | +29.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,656萬約台幣11.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.793 | +0.0380 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 4.755 | -0.0450 | -0.94% |
| 2025/03/28 | 4.8 | -0.0800 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 4.88 | +0.0700 | +1.46% |
| 2025/03/26 | 4.81 | +0.0040 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 4.806 | -0.0780 | -1.60% |
| 2025/03/24 | 4.884 | +0.0500 | +1.03% |
| 2025/03/21 | 4.834 | -0.1130 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 4.947 | -0.1250 | -2.46% |
| 2025/03/19 | 5.072 | -0.0230 | -0.45% |
| 2025/03/18 | 5.095 | +0.0310 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 5.064 | +0.0780 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 4.986 | +0.1210 | +2.49% |
| 2025/03/13 | 4.865 | +0.0310 | +0.64% |
| 2025/03/12 | 4.834 | -0.0170 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 4.851 | +0.0510 | +1.06% |
| 2025/03/10 | 4.8 | -0.1800 | -3.61% |
| 2025/03/07 | 4.98 | +0.0040 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 4.976 | +0.1600 | +3.32% |
| 2025/03/05 | 4.816 | +0.1710 | +3.68% |
| 2025/03/04 | 4.645 | -0.0270 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 4.672 | -0.0230 | -0.49% |
| 2025/02/28 | 4.695 | -0.1540 | -3.18% |
| 2025/02/27 | 4.849 | -0.0860 | -1.74% |
| 2025/02/26 | 4.935 | +0.1710 | +3.59% |
| 2025/02/25 | 4.764 | +0.0130 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 4.751 | -0.1780 | -3.61% |
| 2025/02/21 | 4.929 | +0.1300 | +2.71% |
| 2025/02/20 | 4.799 | +0.0530 | +1.12% |
| 2025/02/19 | 4.746 | +0.0120 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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