境外
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
15.699
美元
+0.12 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI Custom Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元996萬 | 美元 | 15.6990 | +0.12 | +0.76% | -0.36% | +6.39% | 本頁基金 |
| Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | - | 月配 | 美元470萬 | 南非幣 | 8.5640 | +0.07 | +0.79% | -0.18% | +8.40% | 看詳情 |
| Adm(美元月配) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元92.52萬 | 美元 | 8.2550 | +0.06 | +0.77% | -0.36% | +5.95% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元89.75萬 | 美元 | 13.8250 | +0.11 | +0.77% | -0.31% | +7.08% | 看詳情 |
| Aadm(澳幣避險月配) | 2012/06/18 | - | 月配 | 美元31.09萬 | 澳幣 | 6.7350 | +0.05 | +0.78% | -0.39% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,492萬約台幣10.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.699 | +0.1190 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 15.58 | +0.0390 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 15.541 | +0.0130 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 15.528 | +0.0070 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 15.521 | -0.0340 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 15.555 | -0.0180 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 15.573 | -0.0260 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 15.599 | -0.0130 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 15.612 | +0.0180 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 15.594 | -0.0450 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 15.639 | -0.0130 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 15.652 | -0.0370 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 15.689 | -0.0440 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 15.733 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 15.732 | +0.0250 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 15.707 | -0.0250 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 15.732 | -0.0240 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 15.756 | +0.0110 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 15.745 | +0.0130 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 15.732 | +0.0860 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 15.646 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 15.641 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 15.637 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 15.641 | +0.0240 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 15.617 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 15.622 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 15.625 | +0.0490 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 15.576 | -0.0130 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 15.589 | +0.0230 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 15.566 | +0.0350 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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