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境外
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.802
澳幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx ALBI Custom Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2007/09/05-不配息美元1,035萬美元15.3280+0.04+0.28%+5.14%+11.33%看詳情
Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2013/04/02-月配美元457萬南非幣8.5310+0.03+0.29%+6.11%+14.13%看詳情
Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2009/06/02-月配美元95.83萬美元8.3350+0.02+0.29%+5.15%+11.33%看詳情
C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2012/07/09-不配息美元85.97萬美元13.4380+0.04+0.28%+5.40%+12.05%看詳情
Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2012/06/18-月配美元37.82萬澳幣6.8020+0.02+0.27%+4.85%+10.27%本頁基金
所有級別累計美元3,484萬約台幣11.01億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/216.802+0.0180+0.27%
2025/05/206.784+0.0160+0.24%
2025/05/196.768-0.0070-0.10%
2025/05/166.775+0.0250+0.37%
2025/05/156.75+0.0040+0.06%
2025/05/146.746+0.0180+0.27%
2025/05/136.728-0.0190-0.28%
2025/05/126.747-0.0260-0.38%
2025/05/086.773-0.0290-0.43%
2025/05/076.802-0.0040-0.06%
2025/05/066.806+0.0030+0.04%
2025/05/056.803+0.0190+0.28%
2025/05/026.784+0.0300+0.44%
2025/04/306.754+0.0380+0.57%
2025/04/296.716+0.0320+0.48%
2025/04/286.684+0.0050+0.07%
2025/04/256.679-0.0210-0.31%
2025/04/246.7+0.0000+0.00%
2025/04/236.7+0.0030+0.04%
2025/04/226.697+0.0120+0.18%
2025/04/176.685+0.0110+0.16%
2025/04/166.674+0.0260+0.39%
2025/04/156.648+0.0150+0.23%
2025/04/146.633+0.0200+0.30%
2025/04/116.613+0.0370+0.56%
2025/04/106.576+0.0530+0.81%
2025/04/096.523-0.0460-0.70%
2025/04/086.569-0.0770-1.16%
2025/04/076.646-0.0530-0.79%
2025/04/046.699+0.0440+0.66%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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